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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,633.16 | 50,945.60 | 56,003.33 | 56,986.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,316.98 | 2,113.79 | 1,934.10 | 1,632.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,622.20 | 4,500.53 | 3,836.31 | 3,849.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 253.11 | 250.24 | 293.52 | 378.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 758.28 | 593.66 | 413.83 | 863.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 83.06 | -- | 6.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 841.68 | 668.98 | 690.15 | 705.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 123.08 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 57,548.47 | 59,155.87 | 63,171.23 | 64,422.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15.51 | 55.01 | 3.22 | 30.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,101.95 | 5,237.70 | 4,239.97 | 3,894.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,039.97 | 6,752.29 | 7,405.89 | 5,470.72 | |
| 开发支出 | 21,113.68 | 20,966.17 | 19,330.06 | 18,383.38 | |
| 商誉 | 2,345.32 | 2,345.32 | 2,345.32 | 2,196.16 | |
| 长期待摊费用 | 599.94 | 616.56 | 765.18 | 941.01 | |
| 递延所得税资产 | 2,141.12 | 1,632.20 | 1,332.70 | 1,114.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,357.48 | 37,605.24 | 35,422.33 | 32,030.55 | |
| 资产总计 | 97,905.95 | 96,761.11 | 98,593.56 | 96,452.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 922.37 | 1,470.72 | 2,190.09 | 1,346.57 | |
| 预收款项 | 73.88 | 120.98 | 299.29 | 89.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,079.95 | 734.47 | 686.33 | 787.80 | |
| 应交税费 | 421.09 | 247.51 | 587.52 | 493.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 113.94 | 111.15 | 130.40 | 53.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 980.64 | 2,566.14 | 2,600.14 | 2,199.54 | |
| 流动负债合计 | 3,591.88 | 5,250.98 | 6,493.75 | 4,970.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,381.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,381.51 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 5,973.39 | 5,250.98 | 6,493.75 | 4,970.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 资本公积 | 69,391.97 | 69,372.19 | 69,372.19 | 69,372.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,640.51 | 1,252.97 | 1,300.51 | 1,300.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,284.60 | 5,283.94 | 5,635.08 | 5,415.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,324.84 | 88,912.00 | 89,311.63 | 89,093.28 | |
| 少数股东权益 | 2,607.72 | 2,598.14 | 2,788.18 | 2,388.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,932.57 | 91,510.13 | 92,099.81 | 91,482.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,905.95 | 96,761.11 | 98,593.56 | 96,452.76 | |
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