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| 中青宝(300052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,113.93 | 11,929.24 | 17,339.02 | 17,423.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,444.90 | 24,105.97 | 20,371.51 | 17,924.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,459.27 | 5,716.42 | 6,236.12 | 6,748.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 13.44 | 11.82 | |
| 应收股利 | -- | 75.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,862.78 | 1,869.87 | 1,816.70 | 2,676.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 668.86 | 141.45 | 15.81 | 99.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 150.42 | 214.43 | 339.24 | 125.82 | |
| 流动资产合计 | 56,700.17 | 44,052.39 | 46,131.84 | 45,010.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,320.25 | 3,815.50 | 3,727.50 | 1,920.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,381.62 | 4,392.25 | 4,136.54 | 3,577.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,706.13 | 4,357.46 | 4,602.05 | 4,854.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,347.20 | 12,303.61 | 14,870.90 | 12,285.86 | |
| 开发支出 | 1,404.85 | 9,260.09 | 10,138.21 | 12,996.80 | |
| 商誉 | 23,202.62 | 41,872.07 | 41,872.07 | 41,872.07 | |
| 长期待摊费用 | 440.82 | 3,382.83 | 3,628.96 | 5,814.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,875.56 | 4,878.13 | 4,547.91 | 4,380.44 | |
| 其他非流动资产 | 2,206.60 | 20,610.53 | 20,670.83 | 22,366.92 | |
| 非流动资产合计 | 68,885.66 | 104,872.47 | 108,194.97 | 110,067.55 | |
| 资产总计 | 125,585.83 | 148,924.85 | 154,326.81 | 155,077.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 25,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,660.11 | 2,587.11 | 1,956.55 | 3,272.71 | |
| 预收款项 | 151.87 | 348.31 | 487.57 | 350.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,267.80 | 1,008.08 | 979.69 | 1,057.38 | |
| 应交税费 | 1,329.82 | 388.36 | 340.86 | 290.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 294.57 | 242.46 | 348.97 | 455.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,794.66 | 1,033.34 | 843.86 | 598.72 | |
| 流动负债合计 | 17,498.81 | 30,607.66 | 35,957.49 | 37,024.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 655.20 | 702.00 | 748.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,699.73 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,924.11 | 3,572.94 | 3,310.37 | 3,502.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | 13,333.95 | 13,333.95 | 13,333.95 | |
| 非流动负债合计 | 4,623.84 | 17,562.09 | 17,346.32 | 17,585.30 | |
| 负债合计 | 22,122.66 | 48,169.75 | 53,303.81 | 54,610.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,103.86 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 资本公积 | 59,149.58 | 57,469.32 | 57,585.75 | 57,789.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -98.13 | -2.95 | 18.58 | 15.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,306.65 | 1,813.85 | 1,813.85 | 1,813.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,737.87 | 8,276.79 | 8,035.59 | 7,315.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,199.84 | 93,557.01 | 93,453.76 | 92,934.16 | |
| 少数股东权益 | 3,263.33 | 7,198.09 | 7,569.24 | 7,533.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,463.17 | 100,755.10 | 101,022.99 | 100,467.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,585.83 | 148,924.85 | 154,326.81 | 155,077.94 | |
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