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| 中创环保(300056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,586.82 | 30,232.68 | 28,630.58 | 18,344.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,934.74 | 48,951.45 | 50,938.79 | 49,918.49 | |
| 应收票据 | 14,078.39 | 11,527.70 | 8,677.22 | 11,277.70 | |
| 应收账款 | 47,856.36 | 37,423.75 | 42,261.57 | 38,640.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,012.60 | 11,076.07 | 9,265.58 | 11,496.54 | |
| 其他应收款(合计) | 1,958.35 | 7,248.09 | 4,961.07 | 7,136.02 | |
| 应收利息 | 17.69 | 16.58 | 16.87 | 25.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,940.66 | 7,231.51 | 4,944.20 | 7,110.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,725.45 | 45,091.37 | 42,793.56 | 56,355.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,017.90 | 2,700.99 | 3,937.76 | 3,116.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,662.57 | -- | 1,938.05 | 2,337.68 | |
| 流动资产合计 | 159,898.43 | 145,300.66 | 142,465.39 | 148,705.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,285.99 | 17,213.11 | 10,831.51 | 11,506.80 | |
| 长期股权投资 | 11.83 | 23.71 | 34.99 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,586.58 | 1,609.86 | 1,633.14 | 1,656.68 | |
| 在建工程(合计) | 12,214.37 | 12,704.32 | 7,523.37 | 1,905.28 | |
| 在建工程 | 12,214.37 | 12,704.32 | 7,523.37 | 1,905.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,185.14 | 24,381.14 | 24,654.63 | 25,468.14 | |
| 固定资产净额 | 25,185.14 | 24,381.14 | 24,654.63 | 25,468.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,681.32 | 9,274.89 | 9,400.16 | 8,987.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,423.17 | 80,379.04 | 80,379.04 | 69,952.54 | |
| 长期待摊费用 | 61.32 | 40.84 | 47.51 | 54.42 | |
| 递延所得税资产 | 750.13 | 1,095.68 | 1,128.49 | 1,085.27 | |
| 其他非流动资产 | 274.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 152,489.43 | 136,318.54 | 125,228.79 | 120,631.88 | |
| 资产总计 | 312,387.86 | 292,045.69 | 278,120.67 | 269,337.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,500.00 | 43,740.00 | 37,650.00 | 32,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,986.95 | 30,203.07 | 29,789.46 | 35,199.56 | |
| 应付票据 | 5,716.22 | 8,974.16 | 8,597.48 | 11,100.35 | |
| 应付账款 | 21,270.74 | 21,228.91 | 21,191.98 | 24,099.21 | |
| 预收款项 | 21,774.73 | 27,089.28 | 25,012.18 | 41,926.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,369.96 | 946.78 | 648.69 | 505.06 | |
| 应交税费 | 2,492.21 | 1,864.01 | 1,399.93 | 871.92 | |
| 其他应付款(合计) | 21,330.82 | 3,106.27 | 3,171.79 | 9,946.47 | |
| 应付利息 | 55.32 | 47.90 | 44.29 | 36.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,275.49 | 3,058.37 | 3,127.50 | 9,910.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,546.68 | 6,953.51 | 6,022.56 | 3,969.39 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,001.36 | 113,902.92 | 103,694.62 | 124,618.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,701.28 | 25,021.14 | 23,204.43 | 8,898.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,049.82 | 9.54 | 16.54 | -- | |
| 长期应付款 | 6,049.82 | 9.54 | 16.54 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,346.04 | 1,401.51 | 1,477.91 | 1,646.47 | |
| 长期递延收益 | 2,359.16 | 2,487.89 | 2,588.94 | 2,683.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,456.29 | 28,920.08 | 27,287.83 | 13,229.05 | |
| 负债合计 | 161,457.64 | 142,823.00 | 130,982.44 | 137,847.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,419.74 | 37,419.74 | 37,419.74 | 37,419.74 | |
| 资本公积 | 72,739.13 | 74,902.12 | 74,902.12 | 74,902.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,899.50 | 31,543.46 | 30,397.47 | 15,054.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,325.96 | 146,132.89 | 144,986.89 | 129,643.90 | |
| 少数股东权益 | 1,604.26 | 3,089.81 | 2,151.34 | 1,846.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,930.22 | 138,796.21 | 136,711.73 | 131,490.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,387.86 | 281,619.20 | 267,694.18 | 269,337.68 | |
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