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中创环保(300056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,746.24 | 12,431.92 | 11,442.25 | 19,808.31 | |
交易性金融资产 | 3,144.82 | 1,979.79 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,337.49 | 23,926.82 | 27,006.12 | 25,053.16 | |
应收票据 | 1,088.72 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 23,248.77 | 23,926.82 | 27,006.12 | 25,053.16 | |
应收款项融资 | 4,916.62 | 21,904.34 | 16,465.35 | 18,127.63 | |
预付款项 | 3,846.08 | 14,623.19 | 10,977.51 | 12,324.41 | |
其他应收款(合计) | 9,394.52 | 6,786.08 | 3,969.87 | 3,002.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,394.52 | -- | 3,969.87 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,573.13 | 29,238.35 | 28,021.99 | 26,080.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 553.07 | 636.83 | 1,305.40 | 1,743.74 | |
流动资产合计 | 102,511.97 | 111,527.32 | 99,188.50 | 106,140.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,986.22 | 588.85 | -- | 40.89 | |
投资性房地产 | 1,479.18 | 1,506.31 | 1,533.44 | 1,560.57 | |
在建工程(合计) | 329.22 | 278.66 | 86.42 | 94.04 | |
在建工程 | 329.22 | -- | 86.42 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,994.63 | 21,888.93 | 38,568.97 | 39,844.20 | |
固定资产净额 | 21,994.63 | -- | 38,568.97 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,389.43 | 2,426.95 | 4,764.44 | 4,837.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 27,676.78 | 33,474.01 | 33,474.01 | 33,474.01 | |
长期待摊费用 | 249.77 | 375.56 | 29.10 | 33.67 | |
递延所得税资产 | 351.52 | 476.55 | 520.21 | 708.48 | |
其他非流动资产 | 154.50 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 59,468.11 | 61,855.59 | 79,829.93 | 81,443.12 | |
资产总计 | 161,980.08 | 173,382.91 | 179,018.42 | 187,584.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,921.40 | 29,831.15 | 27,821.76 | 30,601.64 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,148.23 | 10,677.23 | 18,448.43 | 16,606.87 | |
应付票据 | 100.00 | 200.00 | 700.00 | 815.02 | |
应付账款 | 14,048.23 | 10,477.23 | 17,748.43 | 15,791.85 | |
预收款项 | 32.99 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,405.18 | 1,266.50 | 986.75 | 722.22 | |
应交税费 | 1,624.59 | 1,898.70 | 1,532.86 | 531.32 | |
其他应付款(合计) | 1,183.43 | 1,584.13 | 4,625.38 | 4,071.29 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,183.43 | -- | 4,625.38 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,111.58 | 1,989.82 | 1,958.62 | 2,688.48 | |
其他流动负债 | 671.02 | -- | 60.00 | 1,025.45 | |
流动负债合计 | 43,727.78 | 57,106.02 | 64,858.90 | 72,636.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,435.64 | 3,096.84 | 3,573.69 | 4,222.54 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 17.31 | 24.53 | 37.64 | -- | |
长期应付款 | 17.31 | -- | 37.64 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,222.31 | 208.28 | 208.28 | 518.00 | |
递延所得税负债 | 213.71 | 215.79 | 223.38 | 228.93 | |
长期递延收益 | 1,272.76 | 1,360.48 | 1,449.54 | 1,538.59 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,161.73 | 4,905.92 | 5,492.52 | 6,508.06 | |
负债合计 | 48,889.52 | 62,011.94 | 70,351.42 | 79,144.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | |
资本公积 | 94,436.34 | 94,257.73 | 94,257.73 | 94,257.73 | |
减:库存股 | 3,159.41 | 2,999.99 | 2,999.99 | 2,999.99 | |
其他综合收益 | 1.11 | -6.87 | 0.05 | -0.12 | |
专项储备 | 94.25 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -35,105.26 | -35,195.58 | -36,798.57 | -37,012.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 97,083.67 | 96,871.93 | 95,275.86 | 95,062.13 | |
少数股东权益 | 16,006.89 | 14,499.04 | 13,391.14 | 13,377.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,090.56 | 111,370.97 | 108,667.00 | 108,439.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,980.08 | 173,382.91 | 179,018.42 | 187,584.00 |
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