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中创环保(300056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,009.79 | 11,446.17 | 13,727.49 | 13,682.82 | |
交易性金融资产 | 1.00 | -- | 929.20 | 1,890.10 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,743.48 | 20,606.28 | 23,870.37 | 24,524.41 | |
应收票据 | 1,804.31 | 1,506.32 | 857.47 | 1,062.12 | |
应收账款 | 19,939.17 | 19,099.96 | 23,012.90 | 23,462.30 | |
应收款项融资 | 2,218.84 | 1,228.33 | 773.59 | 1,253.21 | |
预付款项 | 4,668.18 | 9,984.82 | 6,300.23 | 6,228.33 | |
其他应收款(合计) | 3,965.65 | 6,146.66 | 6,054.28 | 6,273.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,965.65 | -- | 6,054.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,508.81 | 39,097.50 | 38,240.59 | 35,996.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,579.59 | 1,190.88 | 1,002.54 | 796.08 | |
流动资产合计 | 77,480.50 | 89,700.64 | 90,898.29 | 90,644.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,757.75 | 3,785.19 | 3,841.23 | 3,913.96 | |
投资性房地产 | 1,223.47 | 1,397.78 | 1,424.92 | 1,452.05 | |
在建工程(合计) | 2,830.82 | 2,293.91 | 875.06 | 317.86 | |
在建工程 | 2,830.82 | -- | 875.06 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,029.78 | 20,302.22 | 20,876.64 | 21,282.50 | |
固定资产净额 | 24,029.78 | -- | 20,876.64 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,408.76 | 3,150.88 | 3,255.81 | 3,024.14 | |
无形资产 | 4,665.72 | 2,550.51 | 2,584.88 | 2,373.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 27,676.78 | 27,676.78 | 27,676.78 | |
长期待摊费用 | 385.30 | 231.43 | 247.04 | 234.82 | |
递延所得税资产 | 1,040.02 | 425.36 | 412.19 | 338.35 | |
其他非流动资产 | 936.08 | 2,750.90 | 2,100.77 | 108.99 | |
非流动资产合计 | 52,112.49 | 65,430.44 | 64,152.89 | 61,576.46 | |
资产总计 | 129,592.99 | 155,131.08 | 155,051.17 | 152,221.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,574.28 | 21,182.41 | 20,181.72 | 16,016.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,190.53 | 9,474.03 | 9,519.96 | 9,951.34 | |
应付票据 | 20.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 15,170.53 | 9,474.03 | 9,519.96 | 9,951.34 | |
预收款项 | 32.99 | 13.20 | 32.99 | 19.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,514.09 | 1,305.52 | 1,110.77 | 1,001.90 | |
应交税费 | 2,575.78 | 644.85 | 1,008.36 | 1,140.49 | |
其他应付款(合计) | 2,947.42 | 1,277.91 | 1,475.81 | 1,453.10 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,947.42 | -- | 1,475.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,959.49 | 1,815.19 | 2,305.41 | 2,404.30 | |
其他流动负债 | 1,076.32 | 1,238.81 | 1,140.59 | 1,333.44 | |
流动负债合计 | 58,180.69 | 42,973.19 | 40,940.88 | 37,187.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,348.50 | 1,348.50 | 1,939.43 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,594.85 | 2,623.75 | 2,525.69 | 2,623.75 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 7.05 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,961.69 | 2,934.46 | 2,934.46 | 1,222.31 | |
递延所得税负债 | 222.21 | 198.35 | 202.71 | 207.68 | |
长期递延收益 | 1,507.37 | 1,060.34 | 1,145.39 | 1,187.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,286.12 | 8,165.40 | 8,156.75 | 7,187.93 | |
负债合计 | 66,466.82 | 51,138.59 | 49,097.63 | 44,375.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | 38,549.04 | |
资本公积 | 87,456.73 | 88,902.40 | 88,492.30 | 88,082.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -25.44 | 6.12 | 1.85 | -0.27 | |
专项储备 | 291.87 | 83.86 | 107.46 | 100.54 | |
盈余公积 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | 2,267.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -78,775.84 | -38,964.57 | -36,980.38 | -33,884.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 49,763.97 | 90,844.46 | 92,437.86 | 95,114.60 | |
少数股东权益 | 13,362.20 | 13,148.03 | 13,515.68 | 12,731.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 63,126.17 | 103,992.49 | 105,953.55 | 107,846.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,592.99 | 155,131.08 | 155,051.17 | 152,221.34 |
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