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| 旗天科技(300061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,190.64 | 8,164.14 | 7,464.10 | 7,604.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 13,910.36 | -- | -- | |
| 应收票据 | 66.69 | 105.08 | 118.88 | 121.89 | |
| 应收账款 | 14,274.09 | 13,805.28 | 13,150.00 | 13,374.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,252.27 | 1,312.23 | 1,244.62 | 1,452.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 467.01 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 356.44 | 467.01 | 721.84 | 814.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,229.05 | 25,346.79 | 23,919.99 | 21,928.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,346.33 | 2,037.13 | 1,276.91 | 1,248.84 | |
| 流动资产合计 | 50,715.52 | 51,237.66 | 47,896.35 | 46,544.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,986.20 | 2,011.54 | 2,036.88 | 1,345.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 80.91 | 190.43 | 138.69 | 44.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,631.64 | 25,868.23 | 26,060.88 | 26,846.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,539.86 | 1,548.92 | 1,556.47 | 1,670.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 347.81 | 347.81 | 347.81 | 347.81 | |
| 长期待摊费用 | 515.74 | 462.54 | 473.12 | 365.54 | |
| 递延所得税资产 | 663.06 | 383.47 | 362.99 | 362.78 | |
| 其他非流动资产 | 607.29 | 755.00 | 190.71 | 325.58 | |
| 非流动资产合计 | 32,372.50 | 31,567.93 | 31,167.54 | 31,308.56 | |
| 资产总计 | 83,088.02 | 82,805.59 | 79,063.89 | 77,853.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,211.63 | 25,259.13 | 24,850.16 | 23,353.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 4,724.17 | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,598.11 | 4,724.17 | 3,773.00 | 3,359.95 | |
| 预收款项 | 724.27 | 942.04 | 758.71 | 702.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,044.72 | 898.20 | 897.13 | 977.14 | |
| 应交税费 | 1,094.24 | 600.97 | 364.68 | 520.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 988.63 | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.99 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 173.72 | 193.72 | 281.08 | 87.35 | |
| 其他应付款 | 2,681.83 | 794.90 | 693.71 | 615.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,943.50 | 33,713.14 | 31,918.46 | 29,817.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 400.00 | 600.00 | 600.00 | 800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 23.47 | 24.39 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22.08 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | |
| 长期递延收益 | 257.43 | 28.39 | 36.14 | 43.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 702.98 | 676.08 | 659.43 | 867.18 | |
| 负债合计 | 34,646.48 | 34,389.22 | 32,577.89 | 30,684.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,922.82 | 24,903.62 | 24,903.62 | 15,564.76 | |
| 资本公积 | 4,308.41 | 5,159.58 | 5,107.62 | 16,011.32 | |
| 减：库存股 | 1,040.92 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -652.80 | -721.52 | -847.42 | -744.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,466.93 | 1,127.45 | 1,127.45 | 1,127.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,958.88 | 12,651.60 | 11,233.17 | 10,066.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,963.31 | 43,120.72 | 41,524.44 | 42,025.26 | |
| 少数股东权益 | 5,478.22 | 5,295.64 | 4,961.55 | 5,143.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,441.54 | 48,416.36 | 46,486.00 | 47,169.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,088.02 | 82,805.59 | 79,063.89 | 77,853.39 | |
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