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| 旗天科技(300061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,659.73 | 9,933.90 | 11,836.19 | 10,177.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,606.19 | -- | 16,374.29 | -- | |
| 应收票据 | 51.27 | 54.97 | 48.67 | 53.07 | |
| 应收账款 | 19,554.92 | 17,028.56 | 16,325.63 | 15,357.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,683.84 | 1,638.71 | 1,262.40 | 1,135.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,600.35 | -- | 696.49 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,600.35 | 905.01 | 696.49 | 904.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,270.19 | 25,525.52 | 25,447.50 | 24,332.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,956.82 | 1,181.67 | 692.76 | 2,401.14 | |
| 流动资产合计 | 129,777.12 | 56,268.33 | 56,309.63 | 54,361.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,023.33 | 2,049.75 | 2,076.16 | 1,960.86 | |
| 在建工程(合计) | 636.43 | -- | 524.89 | -- | |
| 在建工程 | 636.43 | 541.09 | 524.89 | 155.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,992.06 | -- | 27,127.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,992.06 | 27,302.53 | 27,127.10 | 26,969.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,504.71 | 1,587.58 | 1,600.33 | 1,538.23 | |
| 开发支出 | 384.98 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 197,590.98 | 347.81 | 347.81 | 347.81 | |
| 长期待摊费用 | 1,254.66 | 502.76 | 477.54 | 503.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,959.59 | 752.08 | 729.51 | 673.02 | |
| 其他非流动资产 | 1,414.53 | 904.32 | 369.03 | 438.33 | |
| 非流动资产合计 | 248,761.27 | 33,987.91 | 33,252.37 | 32,586.20 | |
| 资产总计 | 378,538.39 | 90,256.24 | 89,562.00 | 86,947.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,178.77 | 16,448.04 | 25,243.47 | 25,722.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,974.13 | -- | 4,413.89 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,974.13 | 3,830.26 | 4,413.89 | 3,670.87 | |
| 预收款项 | 2,559.53 | 500.11 | 652.30 | 688.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,134.12 | 1,030.68 | 1,046.76 | 1,046.78 | |
| 应交税费 | 7,067.99 | 988.28 | 719.25 | 1,100.44 | |
| 其他应付款(合计) | 2,663.36 | -- | 3,556.66 | -- | |
| 应付利息 | 23.98 | -- | 16.23 | -- | |
| 应付股利 | 283.71 | 443.46 | 459.20 | 173.72 | |
| 其他应付款 | 2,355.67 | 3,142.23 | 3,081.22 | 2,841.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | 1,295.96 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,273.85 | 26,783.05 | 36,032.34 | 35,644.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 8,200.00 | 200.00 | 400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.19 | -- | 24.97 | -- | |
| 长期应付款 | 20.19 | 23.97 | 24.97 | 23.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,858.28 | 16.26 | 16.26 | 22.08 | |
| 长期递延收益 | 294.18 | 299.96 | 213.86 | 222.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,172.65 | 8,540.19 | 455.10 | 667.96 | |
| 负债合计 | 49,446.50 | 35,323.23 | 36,487.43 | 36,312.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,542.17 | 25,008.02 | 25,000.64 | 24,991.98 | |
| 资本公积 | 245,716.58 | 5,213.68 | 5,070.49 | 4,917.55 | |
| 减：库存股 | 567.02 | 1,036.09 | 1,036.09 | 1,040.92 | |
| 其他综合收益 | -332.36 | 240.02 | 207.75 | -439.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,936.59 | 1,466.93 | 1,466.93 | 1,466.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,843.23 | 17,786.34 | 16,159.15 | 14,857.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 323,139.19 | 48,678.90 | 46,868.87 | 44,753.31 | |
| 少数股东权益 | 5,952.69 | 6,254.10 | 6,205.69 | 5,881.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,091.89 | 54,933.01 | 53,074.56 | 50,635.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,538.39 | 90,256.24 | 89,562.00 | 86,947.79 | |
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