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| 海兰信(300065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,177.72 | 43,433.03 | 39,647.82 | 42,284.60 | |
| 交易性金融资产 | 6,712.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,106.34 | 45,844.82 | 46,314.27 | 47,903.78 | |
| 应收票据 | 325.53 | 955.91 | 806.80 | 2,150.48 | |
| 应收账款 | 43,780.81 | 44,888.91 | 45,507.47 | 45,753.30 | |
| 应收款项融资 | 533.21 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,633.62 | 14,237.89 | 11,338.11 | 12,964.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,889.92 | 2,776.45 | 4,852.45 | 2,087.90 | |
| 应收利息 | 88.52 | 19.56 | 705.60 | 834.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,801.40 | -- | 4,146.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,204.54 | 20,012.85 | 18,101.18 | 16,819.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,409.87 | 14,379.99 | 15,351.28 | 19,393.22 | |
| 流动资产合计 | 132,667.23 | 140,685.03 | 135,605.13 | 141,453.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,940.67 | 7,936.19 | 8,196.33 | 7,183.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | |
| 在建工程 | 13.60 | -- | 13.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,962.89 | 8,142.68 | 7,861.70 | 7,484.29 | |
| 固定资产净额 | 7,962.89 | -- | 7,861.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,003.09 | 23,368.25 | 23,215.58 | 22,723.83 | |
| 开发支出 | 5,007.68 | 5,882.71 | 4,707.95 | 4,047.47 | |
| 商誉 | 30,190.69 | 30,223.35 | 30,223.35 | 30,190.69 | |
| 长期待摊费用 | 26.47 | 37.86 | 45.09 | 48.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,697.87 | 1,273.60 | 1,319.24 | 1,140.68 | |
| 其他非流动资产 | 6,550.07 | 4,892.28 | 4,862.58 | 4,514.01 | |
| 非流动资产合计 | 88,103.92 | 82,770.52 | 81,445.42 | 78,346.21 | |
| 资产总计 | 220,771.15 | 223,455.55 | 217,050.55 | 219,799.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,249.36 | 18,175.02 | 16,636.40 | 18,383.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,942.76 | 9,168.16 | 11,921.97 | 14,183.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,942.76 | 9,168.16 | 11,921.97 | -- | |
| 预收款项 | 8,392.80 | 8,943.83 | 4,205.96 | 3,019.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 556.10 | 389.11 | 664.39 | 560.58 | |
| 应交税费 | 1,559.18 | 1,147.32 | 1,336.54 | 1,012.10 | |
| 其他应付款(合计) | 3,458.97 | 1,472.32 | 578.70 | 1,197.07 | |
| 应付利息 | 37.04 | 15.20 | 22.56 | 15.28 | |
| 应付股利 | 1,455.64 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,966.29 | -- | 556.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,119.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,159.16 | 39,295.75 | 35,343.96 | 39,475.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,517.23 | 2,515.18 | 2,517.71 | 2,702.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 615.78 | 532.19 | 514.54 | 449.32 | |
| 长期递延收益 | 1,459.25 | 1,562.64 | 1,956.96 | 1,768.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,490.27 | 1,406.28 | 1,393.93 | |
| 非流动负债合计 | 4,592.26 | 6,100.28 | 6,395.49 | 6,314.07 | |
| 负债合计 | 41,751.42 | 45,396.04 | 41,739.45 | 45,789.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,817.40 | 39,817.40 | 39,817.40 | 39,817.40 | |
| 资本公积 | 94,140.22 | 94,756.19 | 94,756.19 | 94,756.19 | |
| 减：库存股 | 3,959.63 | 3,959.63 | 3,959.63 | 3,959.63 | |
| 其他综合收益 | 1,392.66 | 824.64 | 840.29 | 1,668.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,743.15 | 2,637.76 | 2,637.76 | 2,637.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,540.17 | 43,285.69 | 40,367.92 | 38,241.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,673.97 | 177,362.06 | 174,459.93 | 173,161.33 | |
| 少数股东权益 | 345.75 | 697.46 | 851.17 | 848.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,019.72 | 178,059.51 | 175,311.10 | 174,010.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,771.15 | 223,455.55 | 217,050.55 | 219,799.89 | |
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