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| 南都电源(300068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 246,736.11 | 212,865.40 | 129,849.80 | 115,100.49 | 76,185.07 |
| 交易性金融资产 | 434.02 | 534.91 | 247.74 | 12.00 | 18.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 330,601.84 | 245,721.92 | 221,667.71 | 217,598.21 | 212,619.57 |
| 应收票据 | 190.09 | 144.63 | 262.74 | 790.82 | 1,528.23 |
| 应收账款 | 330,411.74 | 245,577.28 | 221,404.97 | 216,807.39 | 211,091.35 |
| 应收款项融资 | 7,342.34 | 9,623.82 | 8,886.07 | 301.78 | 2,590.33 |
| 预付款项 | 56,677.25 | 46,048.64 | 51,695.86 | 41,170.89 | 43,884.57 |
| 其他应收款(合计) | 20,927.47 | 11,113.97 | 8,665.43 | 14,993.14 | 41,336.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 20,927.47 | -- | 8,665.43 | -- | 41,336.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 528,284.20 | 531,812.12 | 526,116.31 | 403,786.96 | 354,085.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 327.53 | 1,759.76 | 1,397.56 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,179.87 | 23,256.62 | 15,608.45 | 10,560.70 | 11,117.46 |
| 流动资产合计 | 1,223,270.12 | 1,082,394.25 | 964,926.27 | 805,397.73 | 743,284.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,167.94 | 6,060.77 | 6,003.04 | 1,073.00 | 1,202.94 |
| 长期股权投资 | 22,235.32 | 22,664.94 | 33,003.98 | 30,550.42 | 30,724.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 109,747.07 | 98,846.71 | 97,888.61 | 115,353.78 | 111,524.61 |
| 在建工程 | 109,747.07 | -- | 97,888.61 | -- | 111,524.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 382,173.83 | 388,582.29 | 394,040.73 | 409,346.42 | 412,774.67 |
| 固定资产净额 | 382,173.83 | -- | 394,040.73 | -- | 412,774.67 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,285.25 | 15,596.20 | 15,736.10 | 2,418.68 | 2,686.15 |
| 无形资产 | 34,332.15 | 34,642.27 | 35,069.85 | 35,150.94 | 35,489.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,535.07 | 15,535.07 | 15,535.07 | 15,407.18 | 19,907.18 |
| 长期待摊费用 | 10,423.04 | 9,492.14 | 10,076.73 | 8,251.28 | 8,816.86 |
| 递延所得税资产 | 19,711.78 | 18,995.63 | 18,790.19 | 14,040.29 | 14,024.86 |
| 其他非流动资产 | 7,538.31 | 11,738.07 | 9,679.68 | 10,777.75 | 12,126.02 |
| 非流动资产合计 | 623,599.75 | 622,604.09 | 636,273.99 | 642,819.81 | 649,728.24 |
| 资产总计 | 1,846,869.87 | 1,704,998.34 | 1,601,200.26 | 1,448,217.53 | 1,393,012.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 327,669.55 | 294,133.78 | 326,078.33 | 363,457.31 | 382,652.36 |
| 交易性金融负债 | 268.23 | 268.23 | 22.68 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 499,121.01 | 443,364.45 | 362,911.81 | 287,617.69 | 216,100.83 |
| 应付票据 | 250,394.32 | 221,086.05 | 117,124.22 | 92,991.70 | 55,661.59 |
| 应付账款 | 248,726.70 | 222,278.40 | 245,787.59 | 194,625.98 | 160,439.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,890.01 | 3,943.86 | 4,544.12 | 4,090.60 | 3,605.44 |
| 应交税费 | 3,410.88 | 2,595.08 | 7,265.93 | 7,673.86 | 6,822.21 |
| 其他应付款(合计) | 4,481.83 | 4,538.76 | 3,579.99 | 4,163.88 | 3,888.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,481.83 | -- | 3,579.99 | -- | 3,888.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,862.34 | 84,893.55 | 66,072.38 | 32,408.23 | 50,265.21 |
| 其他流动负债 | 9,962.12 | 12,957.87 | 16,243.20 | 7,359.45 | 9,056.48 |
| 流动负债合计 | 1,015,687.10 | 915,494.20 | 864,068.37 | 751,788.84 | 711,484.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 154,922.56 | 137,833.60 | 89,940.41 | 67,275.03 | 67,541.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,369.85 | 12,174.34 | 13,275.14 | 2,744.90 | 1,716.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 64,016.96 | 64,074.03 | 73,378.99 | 43,251.39 | 37,111.33 |
| 长期应付款 | 64,016.96 | -- | 73,378.99 | -- | 37,111.33 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,552.41 | 1,552.41 | 1,552.41 | 8.81 | 8.81 |
| 长期递延收益 | 14,310.42 | 14,869.14 | 14,711.79 | 15,605.58 | 16,076.45 |
| 其他非流动负债 | 40,300.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | 40,300.00 |
| 非流动负债合计 | 287,472.21 | 270,803.51 | 233,158.74 | 169,185.71 | 162,754.29 |
| 负债合计 | 1,303,159.31 | 1,186,297.71 | 1,097,227.11 | 920,974.55 | 874,238.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,487.09 | 86,487.09 | 86,487.09 | 86,487.09 | 86,487.09 |
| 资本公积 | 395,185.41 | 392,419.19 | 391,049.59 | 385,391.00 | 383,485.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4.74 | 833.52 | 17.09 | -867.40 | -468.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,892.97 | 15,892.97 | 15,892.97 | 15,416.77 | 15,416.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,292.01 | 31,791.01 | 21,677.28 | 49,826.23 | 41,966.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 549,852.74 | 527,423.78 | 515,124.02 | 536,253.69 | 526,888.32 |
| 少数股东权益 | -6,142.17 | -8,723.15 | -11,150.87 | -9,010.71 | -8,114.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 543,710.57 | 518,700.63 | 503,973.15 | 527,242.98 | 518,773.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,846,869.87 | 1,704,998.34 | 1,601,200.26 | 1,448,217.53 | 1,393,012.62 |
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