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| 南都电源(300068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,407.70 | 64,053.77 | 66,912.51 | 108,005.43 | 68,062.30 |
| 交易性金融资产 | 11.37 | 206.00 | 18.18 | 16.76 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 280,380.23 | 243,928.18 | 286,769.25 | 237,557.84 | 330,144.47 |
| 应收票据 | 1,901.56 | 2,048.51 | 1,002.37 | 930.88 | 1,317.07 |
| 应收账款 | 278,478.67 | 241,879.67 | 285,766.89 | 236,626.96 | 328,827.40 |
| 应收款项融资 | 2,670.57 | 2,588.49 | 2,804.64 | 6,036.34 | 3,032.72 |
| 预付款项 | 34,317.00 | 27,162.41 | 20,912.89 | 17,164.62 | 13,502.70 |
| 其他应收款(合计) | 16,466.60 | 20,240.31 | 14,246.12 | 11,948.31 | 18,494.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,240.31 | -- | 11,948.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 352,058.16 | 377,439.13 | 354,446.78 | 360,377.88 | 342,097.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 379.64 | 1,046.16 | 1,021.14 | 997.66 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37,935.06 | 32,984.97 | 39,576.95 | 50,257.12 | 55,441.74 |
| 流动资产合计 | 796,344.48 | 774,510.53 | 791,245.62 | 796,286.58 | 830,775.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,710.32 | 1,330.43 | 1,299.07 | 1,250.33 | 2,211.48 |
| 长期股权投资 | 33,039.16 | 37,627.44 | 37,444.56 | 37,972.85 | 42,770.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 130,515.95 | 130,151.25 | 123,834.32 | 93,213.54 | 117,564.95 |
| 在建工程 | -- | 130,151.25 | -- | 93,213.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 400,376.02 | 391,599.84 | 393,785.94 | 403,743.24 | 383,818.57 |
| 固定资产净额 | -- | 391,599.84 | -- | 403,743.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,453.31 | 3,724.62 | 3,989.51 | -- | -- |
| 无形资产 | 38,131.24 | 38,040.84 | 33,494.07 | 33,084.25 | 30,896.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 35,899.11 | 35,899.11 | 35,899.11 | 35,899.11 | 36,934.51 |
| 长期待摊费用 | 8,244.46 | 7,640.68 | 7,530.12 | 8,165.82 | 6,164.81 |
| 递延所得税资产 | 11,013.30 | 11,013.30 | 11,019.26 | 10,854.25 | 9,505.92 |
| 其他非流动资产 | 12,637.47 | 9,771.20 | 8,254.55 | 7,658.66 | 3,687.37 |
| 非流动资产合计 | 675,170.40 | 666,948.76 | 656,700.56 | 631,992.10 | 634,639.89 |
| 资产总计 | 1,471,514.88 | 1,441,459.29 | 1,447,946.17 | 1,428,278.68 | 1,465,415.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 385,389.24 | 365,627.00 | 394,935.77 | 349,117.47 | 383,802.88 |
| 交易性金融负债 | 25.32 | 0.72 | -- | 1.85 | 3.26 |
| 应付票据及应付账款 | 229,169.15 | 213,166.57 | 205,720.77 | 212,545.63 | 208,933.99 |
| 应付票据 | 22,547.98 | 30,329.75 | 34,606.71 | 32,279.08 | 37,827.82 |
| 应付账款 | 206,621.18 | 182,836.82 | 171,114.06 | 180,266.55 | 171,106.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,587.50 | 5,885.77 | 6,297.49 | 6,424.77 | 5,100.92 |
| 应交税费 | 8,271.11 | 7,587.03 | 8,600.72 | 9,822.68 | 11,966.99 |
| 其他应付款(合计) | 9,705.34 | 10,056.76 | 14,737.83 | 22,178.32 | 12,571.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,056.76 | -- | 22,178.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,408.94 | 52,999.34 | 36,711.10 | 52,295.44 | 42,974.44 |
| 其他流动负债 | 8,134.80 | 9,027.08 | 12,621.93 | 9,935.09 | 882.59 |
| 流动负债合计 | 725,969.73 | 686,273.88 | 693,889.97 | 687,370.66 | 671,550.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,992.61 | 97,160.11 | 100,579.11 | 90,435.62 | 93,614.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,558.47 | 3,870.04 | 4,306.72 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 36,444.77 | 15,400.37 | 15,075.22 | 19,605.22 | 19,063.83 |
| 长期应付款 | -- | 15,400.37 | -- | 19,605.22 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9.02 | 9.02 | 9.08 | 9.02 | -- |
| 长期递延收益 | 15,073.71 | 15,534.65 | 13,777.02 | 14,408.98 | 12,248.61 |
| 其他非流动负债 | 40,300.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 177,378.58 | 172,274.19 | 174,047.16 | 164,758.83 | 124,927.36 |
| 负债合计 | 903,348.31 | 858,548.07 | 867,937.13 | 852,129.50 | 796,477.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,652.59 | 85,652.59 | 85,974.09 | 85,974.09 | 85,974.09 |
| 资本公积 | 373,896.26 | 373,896.26 | 374,507.83 | 374,507.83 | 371,353.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,579.25 | 5,158.50 | 5,158.50 |
| 其他综合收益 | -425.74 | -360.55 | -511.57 | 73.62 | 725.76 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,033.82 | 15,033.82 | 15,033.82 | 15,033.82 | 14,670.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119,495.54 | 133,223.34 | 132,476.96 | 129,503.16 | 204,116.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 593,652.46 | 607,445.46 | 604,901.88 | 599,934.02 | 671,681.52 |
| 少数股东权益 | -25,485.89 | -24,534.24 | -24,892.83 | -23,784.84 | -2,743.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 568,166.57 | 582,911.22 | 580,009.05 | 576,149.18 | 668,937.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,471,514.88 | 1,441,459.29 | 1,447,946.17 | 1,428,278.68 | 1,465,415.59 |
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