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| 金利华电(300069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,315.60 | 13,411.22 | 15,629.30 | 18,507.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 90.91 | 140.00 | 34.65 | 446.83 | |
| 应收账款 | 17,046.57 | 19,949.38 | 18,337.13 | 15,828.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 551.37 | 3,483.48 | 2,737.25 | 3,218.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 129.84 | 95.32 | 50.32 | 276.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 870.82 | 974.32 | 1,206.28 | 1,193.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,384.95 | 9,968.16 | 8,905.51 | 8,051.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 994.87 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | |
| 流动资产合计 | 43,384.93 | 48,085.59 | 46,964.15 | 47,586.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,544.13 | 3,799.04 | 2,875.93 | 1,861.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,468.78 | 13,823.73 | 13,823.51 | 14,022.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,286.24 | 2,522.37 | 2,426.34 | 2,347.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 313.17 | 313.17 | 313.17 | 313.17 | |
| 长期待摊费用 | -- | 70.47 | 3.26 | 3.64 | |
| 递延所得税资产 | 169.35 | 178.61 | 174.85 | 142.90 | |
| 其他非流动资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,081.67 | 20,707.39 | 19,617.05 | 18,691.28 | |
| 资产总计 | 69,466.59 | 68,792.98 | 66,581.20 | 66,277.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,250.00 | 8,100.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,604.08 | 3,141.50 | 2,661.60 | 2,793.01 | |
| 应付账款 | 6,691.85 | 5,144.63 | 5,011.95 | 4,559.74 | |
| 预收款项 | 39.39 | 70.51 | 61.59 | 72.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 235.42 | 148.23 | 164.49 | 150.47 | |
| 应交税费 | 39.08 | -436.32 | 433.94 | 233.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15.82 | 13.93 | 14.31 | 16.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 656.51 | 882.88 | 866.98 | 681.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 92.61 | |
| 流动负债合计 | 19,532.15 | 18,065.35 | 16,464.86 | 16,849.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 861.78 | 788.59 | 794.15 | 859.21 | |
| 非流动负债合计 | 861.78 | 788.59 | 794.15 | 859.21 | |
| 负债合计 | 20,393.93 | 18,853.94 | 17,259.01 | 17,708.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 资本公积 | 30,893.78 | 30,893.78 | 30,893.78 | 30,893.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,038.27 | 902.68 | 902.68 | 902.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,864.27 | 8,822.49 | 8,170.05 | 7,422.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,596.32 | 48,418.95 | 47,766.51 | 47,019.08 | |
| 少数股东权益 | 1,476.35 | 1,520.09 | 1,555.68 | 1,550.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,072.67 | 49,939.04 | 49,322.19 | 48,569.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,466.59 | 68,792.98 | 66,581.20 | 66,277.46 | |
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