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金利华电(300069) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,160.38 | 6,013.33 | 6,105.78 | 5,788.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,355.27 | -- | 28,420.71 | -- | |
应收票据 | 4,055.76 | 3,680.00 | 5,800.00 | 6,390.00 | |
应收账款 | 14,299.52 | 17,352.32 | 22,620.71 | 20,265.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 503.88 | 9,984.27 | 1,541.38 | 1,544.71 | |
其他应收款(合计) | 427.70 | -- | 450.08 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 427.70 | 324.78 | 450.08 | 671.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,356.70 | 18,483.19 | 17,752.07 | 17,526.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,689.55 | 1,580.74 | 1,238.77 | 1,039.06 | |
流动资产合计 | 55,493.48 | 57,418.63 | 55,508.79 | 53,226.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5.21 | -- | 2,785.48 | -- | |
在建工程 | 5.21 | 2,746.62 | 2,785.48 | 5,671.22 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,471.68 | -- | 22,176.96 | -- | |
固定资产净额 | 21,471.68 | 21,722.32 | 22,176.96 | 19,663.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,454.54 | 2,484.68 | 2,370.37 | 2,391.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,471.45 | 7,475.99 | 7,475.99 | 7,475.99 | |
长期待摊费用 | 460.04 | 279.42 | 247.27 | 190.16 | |
递延所得税资产 | 375.02 | 222.88 | 280.21 | 268.83 | |
其他非流动资产 | 2,542.22 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 34,830.15 | 34,981.91 | 35,386.28 | 35,660.55 | |
资产总计 | 90,323.63 | 92,400.54 | 90,895.07 | 88,886.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,129.00 | 20,109.00 | 18,095.00 | 17,795.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,537.78 | -- | 14,209.48 | -- | |
应付票据 | 4,235.86 | 4,753.28 | 4,963.41 | 6,006.01 | |
应付账款 | 7,301.92 | 8,805.04 | 9,246.06 | 7,997.89 | |
预收款项 | 1,433.95 | 1,259.08 | 1,334.37 | 1,063.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 306.19 | 363.94 | 326.09 | 270.35 | |
应交税费 | 318.33 | 274.82 | 359.41 | 623.00 | |
其他应付款(合计) | 2,370.38 | -- | 3,340.04 | -- | |
应付利息 | 26.80 | 18.67 | 21.90 | 29.83 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,343.58 | 2,501.93 | 3,318.14 | 2,375.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 60.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,155.63 | 38,085.77 | 37,664.39 | 36,161.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 534.78 | 631.26 | 652.97 | 689.06 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 534.78 | 631.26 | 652.97 | 689.06 | |
负债合计 | 36,690.41 | 38,717.02 | 38,317.36 | 36,850.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
资本公积 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,821.51 | 13,065.13 | 12,105.92 | 11,699.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 52,504.19 | 52,747.81 | 51,788.61 | 51,382.01 | |
少数股东权益 | 1,129.03 | 935.70 | 789.11 | 654.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 53,633.22 | 53,683.51 | 52,577.71 | 52,036.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,323.63 | 92,400.54 | 90,895.07 | 88,886.56 |
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