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| 金利华电(300069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,414.84 | 6,905.64 | 5,803.17 | 8,864.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,120.13 | 13,612.02 | 12,765.24 | 13,621.19 | |
| 应收票据 | 548.43 | 141.38 | 144.00 | 252.00 | |
| 应收账款 | 10,571.70 | 13,470.64 | 12,621.24 | 13,369.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,164.25 | 1,133.96 | 1,013.31 | 939.13 | |
| 其他应收款(合计) | 585.03 | 604.31 | 531.46 | 539.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 585.03 | 604.31 | 531.46 | 539.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,442.39 | 20,180.18 | 21,351.96 | 19,700.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,437.41 | 1,415.03 | 1,416.70 | 1,534.36 | |
| 流动资产合计 | 28,164.05 | 43,851.15 | 42,881.83 | 45,199.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 66.10 | 39.90 | 5.21 | |
| 在建工程 | -- | 66.10 | 39.90 | 5.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,356.04 | 19,484.50 | 19,975.73 | 20,674.05 | |
| 固定资产净额 | 15,356.04 | 19,484.50 | 19,975.73 | 20,674.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,391.68 | 2,424.88 | 2,435.35 | 2,446.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,691.49 | 7,471.45 | 7,471.45 | 7,471.45 | |
| 长期待摊费用 | 733.75 | 422.77 | 449.65 | 419.63 | |
| 递延所得税资产 | 436.56 | 357.87 | 357.87 | 379.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,542.22 | 2,542.22 | 2,542.22 | 2,542.22 | |
| 非流动资产合计 | 30,701.74 | 35,319.78 | 35,822.17 | 36,487.76 | |
| 资产总计 | 58,865.79 | 79,170.94 | 78,704.00 | 81,687.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,200.00 | 13,200.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,439.72 | 7,701.86 | 7,985.55 | 9,083.78 | |
| 应付票据 | 2,202.60 | -- | 2,534.37 | 3,464.65 | |
| 应付账款 | 5,237.11 | -- | 5,451.18 | 5,619.13 | |
| 预收款项 | 1,367.84 | 1,305.01 | 1,470.79 | 1,007.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 270.46 | 249.61 | 310.55 | 278.74 | |
| 应交税费 | 128.13 | 119.20 | 398.16 | 332.68 | |
| 其他应付款(合计) | 1,282.59 | 3,514.08 | 1,413.18 | 2,373.12 | |
| 应付利息 | 17.33 | -- | 18.46 | 18.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,265.26 | 3,514.08 | 1,394.72 | 2,354.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 15.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,688.74 | 26,104.76 | 25,308.22 | 26,820.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 59.85 | 470.35 | 491.83 | 513.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59.85 | 470.35 | 491.83 | 513.31 | |
| 负债合计 | 22,748.60 | 26,575.12 | 25,800.05 | 27,333.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
| 资本公积 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | 26,053.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | 1,929.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,026.55 | 11,601.81 | 12,009.09 | 13,387.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,656.14 | 51,284.49 | 51,691.78 | 53,069.88 | |
| 少数股东权益 | 1,461.05 | 1,311.33 | 1,212.17 | 1,283.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,117.19 | 52,595.82 | 52,903.95 | 54,353.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,865.79 | 79,170.94 | 78,704.00 | 81,687.31 | |
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