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碧水源(300070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 613,168.23 | 458,017.40 | 419,264.60 | 923,668.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 463,233.97 | -- | 400,971.23 | -- | |
应收票据 | 5,199.36 | 1,434.04 | 3,956.59 | 2,981.50 | |
应收账款 | 458,034.61 | 365,282.70 | 397,014.64 | 428,293.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 70,273.51 | 64,739.87 | 53,016.68 | 44,785.78 | |
其他应收款(合计) | 107,940.94 | -- | 87,857.58 | -- | |
应收利息 | 841.53 | 470.84 | 488.67 | 1,353.90 | |
应收股利 | 902.55 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 106,196.85 | 111,184.26 | 87,368.91 | 128,667.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 128,464.27 | 150,896.41 | 104,442.14 | 64,475.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 132,968.06 | 116,361.91 | 109,273.76 | 91,324.36 | |
流动资产合计 | 1,516,048.98 | 1,268,387.43 | 1,174,825.99 | 1,685,550.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 60,411.68 | 64,100.46 | 64,982.37 | 74,461.07 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 168,047.62 | 170,033.96 | 201,921.39 | 225,337.74 | |
长期股权投资 | 501,009.99 | 365,685.31 | 354,669.40 | 233,714.61 | |
投资性房地产 | -- | -- | 224.90 | -- | |
在建工程(合计) | 22,218.13 | -- | 13,238.63 | -- | |
在建工程 | 22,218.13 | 15,462.48 | 13,238.63 | 10,692.39 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 51,932.27 | -- | 45,049.11 | -- | |
固定资产净额 | 51,932.27 | 50,617.84 | 45,049.11 | 39,344.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,075,592.88 | 1,489,050.13 | 1,288,788.24 | 1,021,272.31 | |
开发支出 | 5,608.87 | 4,804.79 | 4,217.89 | 4,690.54 | |
商誉 | 81,874.06 | 81,613.80 | 79,406.01 | 2,079.14 | |
长期待摊费用 | 3,570.01 | 1,049.52 | 939.00 | 344.95 | |
递延所得税资产 | 11,803.87 | 9,897.68 | 9,847.63 | 8,813.83 | |
其他非流动资产 | 65,575.55 | 113,059.81 | 110,008.06 | 1,310.40 | |
非流动资产合计 | 3,047,644.92 | 2,365,375.79 | 2,173,292.62 | 1,622,061.97 | |
资产总计 | 4,563,693.89 | 3,633,763.23 | 3,348,118.61 | 3,307,612.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 392,500.00 | 222,448.00 | 185,748.00 | 191,832.20 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 838,182.93 | -- | 494,343.81 | -- | |
应付票据 | 7,943.34 | 97.96 | 97.96 | 350.00 | |
应付账款 | 830,239.59 | 535,429.44 | 494,245.85 | 504,456.85 | |
预收款项 | 44,656.79 | 34,274.74 | 35,562.60 | 29,412.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,982.81 | 1,286.46 | 1,714.61 | 997.24 | |
应交税费 | 100,888.68 | 82,661.94 | 77,392.29 | 82,521.95 | |
其他应付款(合计) | 64,146.33 | -- | 70,660.63 | -- | |
应付利息 | 3,873.86 | 6,041.74 | 5,528.78 | 6,424.49 | |
应付股利 | 66.24 | 66.66 | 66.66 | -- | |
其他应付款 | 60,206.23 | 52,792.30 | 65,065.19 | 44,648.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 50.00 | -- | 94,065.00 | 92,715.00 | |
其他流动负债 | 265,593.62 | 343,439.19 | 292,036.60 | 354,501.96 | |
流动负债合计 | 1,709,001.15 | 1,278,538.42 | 1,251,523.54 | 1,307,861.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 367,778.59 | 249,644.02 | 185,605.68 | 152,263.72 | |
应付债券 | 481,042.32 | 305,810.75 | 152,133.25 | 150,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 10,646.67 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 10,646.67 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,345.08 | 1,421.05 | 1,593.29 | 2,625.17 | |
长期递延收益 | 5,789.54 | 23,826.28 | 20,023.48 | 20,154.63 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 866,602.20 | 580,702.10 | 359,355.70 | 325,043.53 | |
负债合计 | 2,575,603.35 | 1,859,240.53 | 1,610,879.23 | 1,632,904.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 313,928.94 | 313,368.68 | 313,368.68 | 313,368.68 | |
资本公积 | 683,522.50 | 679,790.01 | 678,824.90 | 677,859.89 | |
减:库存股 | 9,438.97 | 9,438.97 | 9,438.97 | 15,731.61 | |
其他综合收益 | 5,118.58 | 5,078.54 | 5,680.24 | 11,722.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 57,541.78 | 46,014.70 | 46,014.70 | 46,014.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 756,584.61 | 591,159.11 | 570,433.82 | 557,751.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,807,257.45 | 1,625,972.07 | 1,604,883.38 | 1,590,985.93 | |
少数股东权益 | 180,833.09 | 148,550.63 | 132,355.99 | 83,722.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,988,090.54 | 1,774,522.70 | 1,737,239.37 | 1,674,708.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,563,693.89 | 3,633,763.23 | 3,348,118.61 | 3,307,612.68 |
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