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GQY视讯(300076) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,970.58 | 62,850.28 | 62,537.57 | 62,036.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 921.54 | -- | 103.00 | 479.00 | |
应收账款 | 14,032.82 | 14,858.09 | 15,289.66 | 13,338.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,704.88 | 7,681.23 | 7,322.45 | 7,380.95 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 748.28 | 392.51 | 174.36 | 839.47 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,431.12 | 1,440.04 | 1,464.14 | 1,768.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,004.09 | 6,205.95 | 5,647.70 | 5,685.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 88,813.30 | 93,428.11 | 92,538.88 | 91,528.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 738.04 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,050.00 | 1,050.00 | 950.00 | 950.00 | |
投资性房地产 | 929.80 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,698.47 | 10,397.08 | 9,549.89 | 8,570.24 | |
工程物资 | 268.80 | 79.96 | 62.56 | 19.60 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 7,394.42 | 2,499.87 | 2,508.65 | 2,466.45 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,478.65 | 3,213.86 | 3,255.69 | 2,652.33 | |
开发支出 | 423.86 | 606.73 | 589.39 | 806.50 | |
商誉 | 1,089.36 | 1,089.36 | 1,089.36 | 1,089.36 | |
长期待摊费用 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | |
递延所得税资产 | 415.68 | 405.25 | 369.62 | 362.25 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 26,487.49 | 19,342.59 | 18,375.72 | 16,917.36 | |
资产总计 | 115,300.79 | 112,770.70 | 110,914.60 | 108,445.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,968.37 | 2,775.97 | 2,782.95 | 3,140.91 | |
预收款项 | 2,281.41 | 2,018.45 | 1,829.32 | 1,370.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 187.66 | 106.38 | 146.58 | 125.82 | |
应交税费 | 1,217.61 | 152.02 | 255.06 | -418.82 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 424.60 | 528.20 | 717.89 | 272.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -294.48 | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,079.64 | 5,286.55 | 5,731.79 | 4,491.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 160.91 | 175.38 | 203.64 | 231.64 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 796.64 | 1,000.00 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 957.55 | 1,175.38 | 203.64 | 231.64 | |
负债合计 | 8,037.20 | 6,461.94 | 5,935.43 | 4,722.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
资本公积 | 77,059.30 | 77,042.02 | 77,042.02 | 77,025.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,771.89 | 1,476.34 | 1,476.34 | 1,476.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,233.66 | 15,684.40 | 14,606.14 | 13,473.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 105,664.84 | 104,802.76 | 103,724.50 | 102,575.31 | |
少数股东权益 | 1,598.75 | 1,506.00 | 1,254.66 | 1,147.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,263.59 | 106,308.76 | 104,979.17 | 103,722.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,300.79 | 112,770.70 | 110,914.60 | 108,445.83 |
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