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GQY视讯(300076) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,368.48 | 56,133.36 | 61,329.09 | 60,067.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 319.64 | 1,063.33 | 212.15 | 1,019.06 | |
应收账款 | 15,408.11 | 16,738.49 | 17,532.89 | 13,997.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,734.09 | 2,949.43 | 2,708.52 | 2,747.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 758.67 | 462.35 | 139.38 | 1,056.12 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,518.75 | 2,040.74 | 1,486.47 | 1,353.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,741.33 | 8,894.65 | 6,803.22 | 6,732.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 88,849.07 | 88,282.35 | 90,211.74 | 86,972.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 720.04 | 738.04 | 738.04 | 738.04 | |
长期股权投资 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
投资性房地产 | 1,859.81 | 912.93 | 918.52 | 913.25 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,869.69 | 9,376.25 | 10,977.46 | 10,539.49 | |
工程物资 | -- | 371.86 | 371.86 | 371.86 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,407.86 | 9,519.00 | 7,317.50 | 7,347.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,487.27 | 4,736.72 | 4,746.13 | 4,451.57 | |
开发支出 | 357.08 | 123.38 | 123.38 | 423.93 | |
商誉 | 1,089.36 | 1,089.36 | 1,089.36 | 1,089.36 | |
长期待摊费用 | 1,139.67 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | |
递延所得税资产 | 452.04 | 466.56 | 448.78 | 413.70 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 28,432.82 | 28,384.37 | 27,781.29 | 27,338.93 | |
资产总计 | 117,281.89 | 116,666.72 | 117,993.02 | 114,311.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 500.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 723.87 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,206.20 | 4,780.99 | 3,681.36 | 2,987.11 | |
预收款项 | 2,640.34 | 3,910.82 | 4,277.01 | 3,051.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 282.37 | 225.45 | 160.84 | 123.99 | |
应交税费 | 194.52 | -393.84 | 10.89 | -733.94 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 713.57 | 510.29 | 353.47 | 339.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 8,760.86 | 9,533.71 | 8,483.56 | 5,768.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 55.73 | 76.14 | 104.40 | 132.65 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 889.64 | 797.51 | 796.64 | 796.64 | |
非流动负债合计 | 945.37 | 873.66 | 901.04 | 929.30 | |
负债合计 | 9,706.23 | 10,407.37 | 9,384.60 | 6,697.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
资本公积 | 77,059.30 | 77,059.30 | 77,059.30 | 77,059.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,119.96 | 1,771.89 | 1,771.89 | 1,771.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,951.42 | 15,193.35 | 17,565.64 | 16,547.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 105,730.68 | 104,624.53 | 106,996.83 | 105,978.57 | |
少数股东权益 | 1,844.98 | 1,634.82 | 1,611.59 | 1,635.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,575.66 | 106,259.35 | 108,608.42 | 107,614.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,281.89 | 116,666.72 | 117,993.02 | 114,311.87 |
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