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GQY视讯(300076) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,129.50 | 55,846.58 | 55,680.10 | 55,819.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 747.55 | 364.40 | 341.80 | 274.95 | |
应收账款 | 14,908.04 | 16,563.64 | 18,340.29 | 16,374.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,323.79 | 2,994.82 | 2,460.11 | 2,637.61 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,315.78 | 1,067.71 | 1,376.46 | 1,064.89 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,294.98 | 2,378.91 | 2,233.16 | 2,110.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,155.39 | 10,349.56 | 8,790.51 | 8,816.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2.31 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 90,877.34 | 89,565.60 | 89,222.44 | 87,098.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 585.00 | 632.40 | 635.92 | 720.04 | |
长期股权投资 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
投资性房地产 | 1,076.66 | 2,356.15 | 3,350.10 | 3,391.17 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 947.29 | 6,314.16 | 6,292.15 | 6,404.38 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 18,013.72 | 10,704.00 | 9,953.70 | 9,852.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,337.56 | 4,508.94 | 4,558.28 | 4,472.39 | |
开发支出 | 300.48 | 357.08 | 357.08 | 357.08 | |
商誉 | 1,329.41 | 1,266.20 | 1,266.20 | 1,089.36 | |
长期待摊费用 | 1,181.79 | 1,542.40 | 1,402.20 | 1,113.41 | |
递延所得税资产 | 520.88 | 498.69 | 482.50 | 458.31 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 29,842.79 | 29,730.02 | 29,848.14 | 29,408.18 | |
资产总计 | 120,720.13 | 119,295.62 | 119,070.58 | 116,506.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,500.00 | 700.00 | 500.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 944.50 | 1,198.70 | 1,037.50 | 233.57 | |
应付账款 | 2,489.70 | 4,235.25 | 3,808.37 | 3,884.60 | |
预收款项 | 3,738.92 | 2,288.12 | 3,247.95 | 2,815.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 495.60 | 188.39 | 280.48 | 187.20 | |
应交税费 | 278.93 | 49.34 | -115.95 | -137.69 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 748.24 | 756.25 | 656.21 | 668.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 11,195.90 | 9,416.04 | 9,414.56 | 7,652.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 27.48 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,012.64 | 796.64 | 889.64 | 889.64 | |
非流动负债合计 | 1,012.64 | 796.64 | 889.64 | 917.12 | |
负债合计 | 12,208.54 | 10,212.69 | 10,304.20 | 8,569.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
资本公积 | 77,057.76 | 77,059.30 | 77,059.30 | 77,057.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,325.75 | 2,119.96 | 2,119.96 | 2,119.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,490.28 | 17,283.50 | 16,992.03 | 16,481.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 106,473.80 | 107,062.75 | 106,771.29 | 106,259.07 | |
少数股东权益 | 2,037.78 | 2,020.18 | 1,995.09 | 1,677.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,511.58 | 109,082.94 | 108,766.37 | 107,937.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,720.13 | 119,295.62 | 119,070.58 | 116,506.41 |
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