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GQY视讯(300076) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,222.16 | 2,943.43 | 47,221.26 | 40,589.80 | |
交易性金融资产 | -- | 44,948.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,201.43 | -- | 12,864.78 | -- | |
应收票据 | 14.50 | 45.31 | 32.47 | 100.00 | |
应收账款 | 11,186.93 | 12,756.98 | 12,832.31 | 12,501.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 812.53 | 1,050.55 | 1,119.01 | 36.93 | |
其他应收款(合计) | 873.51 | -- | 3,893.23 | -- | |
应收利息 | -- | 248.71 | 2,819.27 | 2,575.73 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 873.51 | 1,212.55 | 1,073.95 | 3,208.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,393.43 | 5,307.47 | 6,226.28 | 5,855.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 52,021.17 | 7,900.85 | 5,465.70 | 4,286.92 | |
流动资产合计 | 76,524.23 | 76,413.83 | 76,790.25 | 69,154.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,562.60 | 8,915.75 | 8,915.75 | 8,939.84 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 138.34 | 138.39 | 168.91 | 168.91 | |
长期股权投资 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,188.93 | 586.11 | 597.36 | 608.61 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 18.96 | -- | |
在建工程 | -- | 18.96 | 18.96 | 18.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,068.11 | -- | 22,250.57 | -- | |
固定资产净额 | 21,068.11 | 21,807.58 | 22,250.57 | 22,566.41 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,349.49 | 5,360.58 | 5,490.09 | 5,516.34 | |
开发支出 | 1,500.32 | 1,697.01 | 1,473.20 | 1,330.30 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 642.18 | 669.28 | 706.28 | 743.29 | |
递延所得税资产 | 1,241.06 | 620.14 | 620.14 | 620.14 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 35,691.02 | 39,813.79 | 40,241.25 | 40,512.78 | |
资产总计 | 112,215.25 | 116,227.62 | 117,031.50 | 109,666.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,359.05 | -- | 3,712.60 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,359.05 | 3,040.80 | 3,712.60 | 1,126.26 | |
预收款项 | 5,773.62 | 3,161.61 | 2,140.44 | 2,647.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 300.56 | 2.44 | 300.50 | 298.77 | |
应交税费 | 667.83 | 132.82 | 133.54 | 82.13 | |
其他应付款(合计) | 1,840.20 | -- | 262.33 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,840.20 | 1,756.13 | 262.33 | 325.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 11,941.26 | 8,093.80 | 6,549.41 | 4,479.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,214.26 | 1,225.11 | 1,191.95 | 1,072.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,214.26 | 1,225.11 | 1,191.95 | 1,072.80 | |
负债合计 | 13,155.52 | 9,318.91 | 7,741.36 | 5,552.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,400.00 | 42,400.00 | 42,400.00 | 42,400.00 | |
资本公积 | 50,784.59 | 50,784.59 | 50,784.59 | 45,615.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,964.74 | 2,964.74 | 2,964.74 | 2,964.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,910.40 | 10,759.39 | 11,503.97 | 11,491.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 99,059.73 | 106,908.72 | 107,653.30 | 102,471.74 | |
少数股东权益 | -- | -- | 1,636.84 | 1,642.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,059.73 | 106,908.72 | 109,290.14 | 104,114.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,215.25 | 116,227.62 | 117,031.50 | 109,666.86 |
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