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| 思创医惠(300078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,208.79 | 92,172.69 | 92,682.82 | 97,501.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | 36.18 | -- | 21.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26.24 | -- | -- | 4.00 | |
| 应收账款 | 5,403.13 | 5,498.40 | 5,365.49 | 3,628.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 701.79 | 1,197.88 | 1,116.35 | 3,126.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,394.95 | 1,818.99 | 1,302.99 | 2,993.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 572.65 | 548.81 | 433.52 | 380.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,355.04 | 4,472.09 | 4,788.99 | 3,674.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 375.80 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 108,038.40 | 105,745.04 | 105,690.16 | 111,329.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 448.43 | 399.90 | 460.57 | 468.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 694.10 | 277.37 | 255.96 | 226.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,548.85 | 8,315.42 | 8,309.40 | 7,814.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,153.30 | 4,067.27 | 2,217.70 | 2,212.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 37.95 | 42.35 | 50.98 | 28.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,882.62 | 13,102.32 | 11,294.60 | 10,749.63 | |
| 资产总计 | 121,921.02 | 118,847.36 | 116,984.76 | 122,079.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 97.55 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,024.93 | 2,280.50 | 2,449.49 | 2,670.90 | |
| 预收款项 | 624.48 | 700.68 | 750.62 | 520.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 404.52 | 222.46 | 244.00 | 226.81 | |
| 应交税费 | 723.70 | 305.06 | 400.68 | 244.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 422.90 | 224.77 | 240.87 | 130.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,200.53 | 3,733.47 | 4,183.21 | 3,794.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 360.19 | 267.04 | 194.13 | 452.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 360.19 | 267.04 | 194.13 | 452.21 | |
| 负债合计 | 5,560.72 | 4,000.51 | 4,377.34 | 4,246.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,750.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | |
| 资本公积 | 85,416.18 | 85,416.18 | 85,416.18 | 85,416.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,039.77 | 2,233.97 | 2,233.97 | 2,233.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,245.37 | 10,549.96 | 8,442.04 | 13,405.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,377.40 | 114,778.07 | 112,542.21 | 117,718.87 | |
| 少数股东权益 | -17.10 | 68.78 | 65.22 | 114.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,360.30 | 114,846.85 | 112,607.43 | 117,833.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,921.02 | 118,847.36 | 116,984.76 | 122,079.36 | |
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