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| 奥克股份(300082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,854.78 | 122,603.87 | 131,180.85 | 132,019.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,557.79 | 40,448.36 | 34,733.96 | 25,095.39 | |
| 应收账款 | 45,713.26 | 55,603.99 | 63,668.72 | 51,525.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,687.59 | 16,526.59 | 12,079.56 | 16,169.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 752.31 | 262.25 | 262.25 | 1,650.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,026.22 | 2,115.78 | 1,866.53 | 2,757.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,086.58 | 20,679.05 | 25,206.70 | 34,158.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,095.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,150.00 | |
| 流动资产合计 | 248,773.53 | 260,239.89 | 270,998.58 | 265,526.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,426.16 | 7,233.33 | 7,376.76 | 7,376.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,554.45 | 29,207.33 | 25,083.67 | 30,608.03 | |
| 工程物资 | -- | 5.31 | -- | 1,424.43 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,761.91 | 31,984.83 | 32,846.76 | 23,944.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,309.46 | 12,384.83 | 12,507.97 | 12,528.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 128.16 | 128.16 | 128.16 | |
| 长期待摊费用 | 43.95 | 61.06 | 65.93 | 76.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,594.66 | 1,919.23 | 1,919.23 | 1,937.37 | |
| 其他非流动资产 | 4,459.36 | 5,350.00 | 5,350.00 | 4,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 111,149.96 | 88,274.09 | 85,278.48 | 82,824.09 | |
| 资产总计 | 359,923.49 | 348,513.98 | 356,277.06 | 348,350.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,200.00 | 37,200.00 | 50,660.00 | 42,115.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 598.00 | |
| 应付账款 | 8,421.25 | 2,734.16 | 7,355.83 | 4,777.77 | |
| 预收款项 | 2,962.49 | 4,593.44 | 2,219.18 | 2,778.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 424.52 | 3.00 | 4.06 | 3.42 | |
| 应交税费 | 967.84 | 316.59 | -276.90 | -677.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8,301.49 | |
| 其他应付款 | 5,750.38 | 1,199.54 | 1,108.62 | 1,581.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 31.37 | |
| 其他流动负债 | 462.55 | 350.35 | 350.35 | -- | |
| 流动负债合计 | 53,189.04 | 46,397.08 | 61,421.14 | 59,510.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 200.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,625.84 | 7,162.93 | 7,264.82 | 7,252.69 | |
| 非流动负债合计 | 8,625.84 | 7,362.93 | 7,564.82 | 7,652.69 | |
| 负债合计 | 61,814.88 | 53,760.01 | 68,985.96 | 67,162.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,920.00 | 25,920.00 | 25,920.00 | 25,920.00 | |
| 资本公积 | 211,101.68 | 210,757.35 | 211,160.97 | 210,757.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 192.36 | 184.28 | 173.15 | 130.03 | |
| 盈余公积 | 5,273.03 | 4,755.04 | 4,755.04 | 4,755.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,663.29 | 37,027.11 | 34,577.97 | 30,561.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,150.36 | 278,643.78 | 276,587.14 | 272,123.84 | |
| 少数股东权益 | 17,958.25 | 16,110.19 | 10,703.96 | 9,063.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,108.61 | 294,753.97 | 287,291.10 | 281,187.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,923.49 | 348,513.98 | 356,277.06 | 348,350.21 | |
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