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| 奥克股份(300082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,115.84 | 50,472.32 | 66,216.43 | 51,238.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 44,244.44 | 53,264.45 | 41,076.89 | 68,971.57 | |
| 应收账款 | 60,629.35 | 57,613.19 | 60,172.91 | 54,803.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,670.51 | 11,935.44 | 11,196.15 | 8,352.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 12.05 | -- | 18.72 | 122.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 158.80 | 446.75 | 443.02 | 544.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,746.47 | 31,584.08 | 48,009.61 | 29,890.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,145.20 | 16,061.34 | 21,380.19 | 17,649.45 | |
| 流动资产合计 | 208,722.65 | 221,377.57 | 248,513.92 | 231,573.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,035.02 | 20,577.78 | 7,767.99 | 7,750.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,957.49 | 10,101.45 | 8,016.57 | 8,087.48 | |
| 工程物资 | 209.11 | 534.04 | 488.67 | 1,549.23 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 209,033.15 | 205,255.44 | 229,401.89 | 233,043.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,629.07 | 25,637.13 | 25,853.05 | 26,068.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,782.23 | 19,321.07 | 6.29 | 7.34 | |
| 递延所得税资产 | 368.13 | 2,317.31 | 2,318.11 | 2,284.74 | |
| 其他非流动资产 | 2,703.11 | 1,763.27 | 3,145.83 | 3,696.48 | |
| 非流动资产合计 | 289,797.32 | 285,587.48 | 277,078.40 | 282,567.66 | |
| 资产总计 | 498,519.98 | 506,965.05 | 525,592.32 | 514,141.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,925.89 | 46,221.66 | 39,486.74 | 36,771.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,213.72 | 7,708.22 | 11,437.81 | 7,525.88 | |
| 应付账款 | 58,695.05 | 47,333.62 | 59,747.65 | 49,713.20 | |
| 预收款项 | 5,504.51 | 9,079.04 | 6,230.81 | 11,275.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,327.75 | 116.53 | 154.39 | 442.53 | |
| 应交税费 | 237.93 | 543.89 | 629.72 | 639.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 409.69 | 448.48 | 394.71 | 484.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,781.24 | 4,274.99 | 4,663.16 | 4,610.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,500.00 | 1,750.00 | 2,800.00 | 3,300.00 | |
| 其他流动负债 | 610.11 | 569.00 | 569.00 | 569.00 | |
| 流动负债合计 | 143,205.88 | 118,045.44 | 126,113.99 | 115,332.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,150.11 | 83,700.11 | 83,850.11 | 79,000.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,753.26 | 8,772.15 | 8,917.79 | 9,063.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,903.37 | 92,472.25 | 92,767.90 | 88,063.54 | |
| 负债合计 | 215,109.25 | 210,517.69 | 218,881.88 | 203,396.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,392.00 | 67,392.00 | 67,392.00 | 33,696.00 | |
| 资本公积 | 169,633.51 | 170,037.46 | 170,037.46 | 203,733.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 639.49 | 556.74 | 463.29 | 386.33 | |
| 盈余公积 | 6,157.13 | 6,157.13 | 6,157.13 | 6,157.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,762.85 | 29,390.33 | 39,753.29 | 44,212.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,585.01 | 273,533.66 | 283,803.17 | 288,185.78 | |
| 少数股东权益 | 21,825.72 | 22,913.69 | 22,907.27 | 22,559.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,410.73 | 296,447.36 | 306,710.44 | 310,745.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,519.98 | 506,965.05 | 525,592.32 | 514,141.59 | |
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