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| 银之杰(300085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,934.60 | 26,718.88 | 36,539.78 | 28,219.21 | 24,105.47 |
| 交易性金融资产 | -- | 10,400.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,465.46 | 40,727.48 | 39,952.66 | 40,619.57 | 44,691.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 42,465.46 | 40,727.48 | 39,952.66 | 40,619.57 | 44,691.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 19,701.58 | 17,520.77 | 18,914.44 | 19,136.94 | 20,382.14 |
| 其他应收款(合计) | 5,288.35 | 5,128.73 | 5,039.79 | 4,779.41 | 5,549.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 50.65 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,128.73 | -- | 4,779.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,268.08 | 9,002.43 | 9,161.08 | 10,087.19 | 11,349.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,594.32 | 8,276.28 | 6,785.94 | 16,114.08 | 20,738.89 |
| 流动资产合计 | 118,287.69 | 126,901.38 | 125,762.83 | 124,956.39 | 126,817.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 39,609.75 | 39,788.98 | 39,273.76 | 48,142.95 | 49,477.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,543.09 | 1,647.36 | 1,619.83 | 1,731.50 | 1,428.13 |
| 固定资产净额 | -- | 1,647.36 | -- | 1,731.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,559.02 | 6,040.44 | 5,084.21 | 5,548.35 | 4,233.59 |
| 开发支出 | 1,370.16 | 724.67 | 1,518.12 | 1,276.00 | 885.79 |
| 商誉 | 15,561.79 | 15,561.79 | 15,561.79 | 15,561.79 | 15,561.79 |
| 长期待摊费用 | 409.90 | 441.49 | 469.13 | 547.22 | 522.04 |
| 递延所得税资产 | 4,269.42 | 4,160.74 | 4,854.18 | 4,500.89 | 3,678.89 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 6,000.00 | -- | 152.71 |
| 非流动资产合计 | 84,675.49 | 84,717.84 | 90,733.38 | 84,533.71 | 83,164.96 |
| 资产总计 | 202,963.18 | 211,619.22 | 216,496.21 | 209,490.10 | 209,982.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,999.61 | 39,000.64 | 41,511.92 | 33,045.61 | 34,000.00 |
| 交易性金融负债 | 23.99 | 14.42 | -- | 5.05 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,729.40 | 10,237.96 | 7,655.28 | 8,365.71 | 6,329.18 |
| 应付票据 | 4,261.10 | 1,948.67 | 1,264.11 | 2,515.99 | 2,383.80 |
| 应付账款 | 10,468.31 | 8,289.28 | 6,391.18 | 5,849.72 | 3,945.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 9,218.07 | 9,506.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,504.48 | 1,225.71 | 1,238.61 | 1,536.51 | 826.50 |
| 应交税费 | 6,845.60 | 7,255.76 | 7,527.02 | 7,629.89 | 7,310.82 |
| 其他应付款(合计) | 932.97 | 340.01 | 371.73 | 402.30 | 563.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 11.77 |
| 应付股利 | 609.68 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 340.01 | -- | 402.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 8,000.00 | 11,000.00 | 11,016.99 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 67,414.50 | 74,241.81 | 79,240.64 | 71,220.13 | 58,536.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 14,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 309.50 | 335.02 | 360.55 | 386.07 | 204.25 |
| 长期递延收益 | 385.64 | 402.79 | 419.94 | 437.09 | 454.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 695.14 | 737.81 | 780.49 | 823.16 | 14,658.48 |
| 负债合计 | 68,109.65 | 74,979.62 | 80,021.12 | 72,043.29 | 73,195.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,664.05 | 70,664.05 | 70,664.05 | 70,664.05 | 70,664.05 |
| 资本公积 | 38,936.65 | 38,936.65 | 38,936.65 | 38,936.65 | 38,936.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 397.78 | 457.34 | 631.23 | 31.05 | -1,105.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,876.61 | 2,876.61 | 2,876.61 | 2,876.61 | 2,782.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,246.15 | 21,427.98 | 21,281.37 | 22,808.48 | 24,043.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,121.23 | 134,362.62 | 134,389.91 | 135,316.84 | 135,320.25 |
| 少数股东权益 | 2,732.30 | 2,276.97 | 2,085.18 | 2,129.98 | 1,466.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,853.53 | 136,639.59 | 136,475.09 | 137,446.82 | 136,786.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,963.18 | 211,619.22 | 216,496.21 | 209,490.10 | 209,982.08 |
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