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| 文化退(300089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,901.98 | 77,888.02 | 84,302.01 | 60,458.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,874.25 | 41,297.07 | 32,636.25 | 20,953.04 | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | 102.94 | 290.10 | |
| 应收账款 | 22,874.25 | 41,277.07 | 32,533.31 | 20,662.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,363.75 | 17,393.44 | 16,030.85 | 7,583.54 | |
| 其他应收款(合计) | 20,327.70 | 11,923.14 | 6,480.22 | 2,055.17 | |
| 应收利息 | 25.00 | -- | 280.26 | 168.53 | |
| 应收股利 | 1,680.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,622.71 | 11,923.14 | 6,199.96 | 1,886.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,070.27 | 16,187.66 | 15,813.42 | 10,041.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 550.37 | 706.34 | 1,346.69 | 1,049.61 | |
| 流动资产合计 | 58,088.31 | 165,395.65 | 156,609.44 | 102,141.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 81,139.19 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 901.71 | 1,146.54 | 1,012.94 | 1,012.94 | |
| 长期股权投资 | 6,100.58 | 22,122.98 | 20,942.98 | 21,011.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,373.16 | 243.94 | 452.23 | |
| 在建工程 | -- | 1,373.16 | 243.94 | 452.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,993.07 | 22,152.10 | 22,637.99 | 21,921.20 | |
| 固定资产净额 | 22,993.07 | 22,152.10 | 22,637.99 | 21,921.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,525.09 | 48,221.23 | 42,138.87 | 31,381.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,392.01 | 160,719.24 | 160,719.24 | 86,741.72 | |
| 长期待摊费用 | 582.71 | 1,575.87 | 1,716.48 | 585.25 | |
| 递延所得税资产 | 125.37 | 1,031.21 | 1,012.02 | 879.65 | |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 8,024.26 | 8,052.34 | 7,307.69 | |
| 非流动资产合计 | 165,859.74 | 267,676.61 | 259,786.81 | 172,593.63 | |
| 资产总计 | 223,948.05 | 433,072.26 | 416,396.25 | 274,735.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,396.50 | 36,500.00 | 31,500.00 | 28,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,621.75 | 7,138.55 | 8,974.67 | 3,370.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,621.75 | -- | 8,974.67 | 3,370.31 | |
| 预收款项 | 792.69 | 9,829.04 | 9,033.86 | 1,046.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 632.39 | 1,739.29 | 1,606.40 | 555.86 | |
| 应交税费 | 1,194.08 | 2,478.68 | 975.29 | 1,246.25 | |
| 其他应付款(合计) | 81,664.94 | 81,081.44 | 79,675.89 | 304.07 | |
| 应付利息 | 1,891.47 | -- | 55.26 | 62.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 79,773.47 | 81,081.44 | 79,620.63 | 241.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,532.87 | 250.00 | 500.00 | 3,350.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,469.65 | 788.46 | 780.10 | |
| 流动负债合计 | 132,835.22 | 140,486.65 | 133,054.56 | 39,052.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | 32,766.94 | 36,003.29 | 35,371.95 | 34,407.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 492.56 | 492.56 | 492.56 | |
| 长期应付款(合计) | 6,400.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | |
| 长期应付款 | 6,400.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 733.64 | 770.78 | 139.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,166.94 | 54,929.49 | 54,335.29 | 52,739.57 | |
| 负债合计 | 172,002.16 | 195,416.14 | 187,389.84 | 91,792.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,105.69 | 48,105.69 | 48,983.73 | 43,480.01 | |
| 资本公积 | 134,854.06 | 136,207.27 | 142,736.85 | 102,657.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 7,420.00 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | 3,348.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -134,358.25 | 46,300.30 | 37,576.82 | 33,395.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,949.63 | 233,961.39 | 225,225.53 | 182,881.20 | |
| 少数股东权益 | -3.74 | 3,694.73 | 3,780.88 | 61.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,945.89 | 237,656.12 | 229,006.41 | 182,943.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,948.05 | 433,072.26 | 416,396.25 | 274,735.31 | |
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