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| 科新机电(300092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,823.71 | 2,135.40 | 1,384.66 | 774.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,365.28 | -- | 27,177.97 | -- | |
| 应收票据 | 1,772.71 | 926.42 | 860.53 | 3,659.90 | |
| 应收账款 | 22,592.57 | 25,425.45 | 26,317.44 | 23,257.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,265.61 | 5,351.68 | 2,734.04 | 2,231.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,353.00 | -- | 1,464.46 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,353.00 | 1,697.33 | 1,464.46 | 1,400.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,366.72 | 15,862.27 | 12,796.03 | 8,555.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 141.84 | 511.28 | 1,211.28 | 4,411.28 | |
| 流动资产合计 | 46,316.17 | 51,909.83 | 46,768.43 | 44,291.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 20.07 | 21.03 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,084.61 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,084.61 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,976.06 | -- | 20,648.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,976.06 | 20,203.23 | 20,648.35 | 21,035.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,615.40 | 1,628.44 | 1,625.82 | 1,638.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 13.50 | 15.75 | 18.00 | |
| 递延所得税资产 | 865.95 | 1,027.96 | 992.20 | 910.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,542.03 | 22,893.20 | 23,303.15 | 23,602.78 | |
| 资产总计 | 69,858.20 | 74,803.03 | 70,071.58 | 67,894.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,757.81 | -- | 4,560.95 | -- | |
| 应付票据 | 1,269.38 | 817.66 | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,488.43 | 5,472.33 | 4,560.95 | 4,824.74 | |
| 预收款项 | 2,662.91 | 8,238.77 | 6,021.29 | 4,291.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 796.68 | 642.50 | 676.27 | 521.37 | |
| 应交税费 | 242.82 | 285.00 | 154.06 | 187.66 | |
| 其他应付款(合计) | 3,618.75 | -- | 5,525.72 | -- | |
| 应付利息 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,618.09 | 5,525.01 | 5,525.72 | 5,516.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | |
| 流动负债合计 | 14,700.87 | 21,603.17 | 17,060.19 | 15,463.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 489.99 | 520.47 | 550.94 | 581.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 489.99 | 520.47 | 550.94 | 581.42 | |
| 负债合计 | 15,190.86 | 22,123.63 | 17,611.13 | 16,044.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,751.42 | 23,779.75 | 23,779.75 | 23,779.75 | |
| 资本公积 | 26,429.07 | 26,736.42 | 26,533.93 | 26,331.44 | |
| 减：库存股 | 3,010.84 | 5,241.43 | 5,241.43 | 5,241.43 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 57.71 | 56.68 | 51.11 | 33.64 | |
| 盈余公积 | 1,419.12 | 1,384.59 | 1,384.59 | 1,384.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,020.86 | 5,963.39 | 5,952.50 | 5,561.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,667.34 | 52,679.40 | 52,460.44 | 51,849.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,667.34 | 52,679.40 | 52,460.44 | 51,849.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,858.20 | 74,803.03 | 70,071.58 | 67,894.34 | |
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