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| 华伍股份(300095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,480.41 | 19,906.79 | 15,893.93 | 16,182.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,674.31 | 3,349.24 | 3,291.73 | 2,722.72 | |
| 应收账款 | 19,930.42 | 18,428.39 | 15,746.95 | 16,671.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,447.44 | 1,391.76 | 6,596.52 | 6,665.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,920.87 | 913.05 | 950.82 | 764.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,990.01 | 15,143.31 | 15,251.07 | 13,786.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 165.50 | 8.70 | 33.60 | 58.50 | |
| 流动资产合计 | 72,608.96 | 59,141.24 | 57,764.63 | 56,850.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 535.26 | -- | -- | 290.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 77.09 | 35.47 | 20.34 | 20.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,621.53 | 26,289.77 | 26,574.24 | 26,741.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,651.42 | 4,592.18 | 4,632.81 | 4,678.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 391.09 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 44.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 199.59 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,520.37 | 31,005.75 | 31,315.73 | 31,818.57 | |
| 资产总计 | 106,129.33 | 90,146.99 | 89,080.35 | 88,668.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,890.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,982.92 | 4,260.08 | 4,389.10 | 3,122.93 | |
| 预收款项 | 1,070.48 | 882.36 | 782.23 | 1,593.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 237.71 | 16.60 | 11.82 | 6.01 | |
| 应交税费 | 153.56 | 421.34 | 183.46 | 321.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 其他应付款 | 995.75 | 351.62 | 279.92 | 212.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 601.61 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,969.23 | 16,962.01 | 17,676.52 | 17,267.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 424.42 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 86.34 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 258.00 | 268.75 | 279.50 | 290.25 | |
| 非流动负债合计 | 768.76 | 268.75 | 279.50 | 290.25 | |
| 负债合计 | 24,738.00 | 17,230.76 | 17,956.02 | 17,557.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,229.30 | 10,229.30 | 10,010.00 | 7,700.00 | |
| 资本公积 | 46,364.45 | 46,043.90 | 45,195.21 | 47,505.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,070.43 | 1,822.36 | 1,822.36 | 1,822.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,857.55 | 12,606.18 | 11,831.83 | 11,990.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,521.72 | 70,701.74 | 68,859.40 | 69,017.88 | |
| 少数股东权益 | 5,869.62 | 2,214.49 | 2,264.93 | 2,093.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,391.33 | 72,916.23 | 71,124.33 | 71,111.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,129.33 | 90,146.99 | 89,080.35 | 88,668.68 | |
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