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| 乐视退(300104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,311.02 | 83,374.73 | 298,241.68 | 365,761.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 361,640.80 | -- | 954,841.16 | 974,015.67 | |
| 应收票据 | 200.00 | 210.43 | 596.61 | 20,287.39 | |
| 应收账款 | 361,440.80 | 973,991.73 | 954,244.55 | 953,728.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57,438.61 | 58,062.52 | 74,758.18 | 63,596.22 | |
| 其他应收款(合计) | 124,472.14 | -- | 228,844.73 | 30,525.51 | |
| 应收利息 | 2,433.27 | 2,516.60 | 1,460.76 | 2,181.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 122,038.88 | 75,552.02 | 227,383.97 | 28,344.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,315.79 | 123,073.46 | 143,965.21 | 136,883.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 97,221.62 | 93,762.13 | 89,884.67 | 42,823.83 | |
| 流动资产合计 | 791,399.97 | 1,410,543.61 | 1,790,535.63 | 1,613,606.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,866.96 | 76,235.59 | 75,620.01 | 59,084.02 | |
| 可供出售金融资产 | 79,761.86 | 167,817.70 | 168,808.06 | 169,263.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 208,996.45 | 205,417.33 | 204,853.04 | 207,320.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,687.89 | -- | 112,031.77 | 117,810.17 | |
| 固定资产净额 | 54,687.89 | 104,074.28 | 112,031.77 | 117,810.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 456,703.52 | 860,009.66 | 862,840.59 | 790,416.56 | |
| 开发支出 | 14,808.52 | 80,553.13 | 81,689.04 | 75,783.62 | |
| 商誉 | 74,758.53 | 74,758.53 | 74,758.53 | 74,758.53 | |
| 长期待摊费用 | 80.67 | 148.47 | 126.42 | 154.50 | |
| 递延所得税资产 | 5,517.09 | 111,687.45 | 91,266.37 | 83,885.27 | |
| 其他非流动资产 | 97,183.46 | 137,560.50 | 111,762.64 | 166,206.18 | |
| 非流动资产合计 | 998,364.94 | 1,818,262.63 | 1,783,756.48 | 1,744,682.02 | |
| 资产总计 | 1,789,764.91 | 3,228,806.25 | 3,574,292.11 | 3,358,288.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 275,482.66 | 300,835.54 | 211,067.59 | 217,767.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 651,448.30 | -- | 584,032.72 | 496,054.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 12,500.00 | |
| 应付账款 | 651,448.30 | 536,145.73 | 584,032.72 | 483,554.85 | |
| 预收款项 | 45,675.49 | 81,086.38 | 31,350.05 | 20,364.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 122.89 | 1,621.14 | 230.96 | 1,638.36 | |
| 应交税费 | 56,466.87 | 78,705.80 | 101,549.81 | 94,012.78 | |
| 其他应付款(合计) | 83,706.59 | -- | 73,675.38 | 108,393.12 | |
| 应付利息 | 11,176.84 | 21,023.88 | 25,969.86 | 11,264.34 | |
| 应付股利 | 4,344.62 | 4,344.62 | 2,585.09 | 2,585.09 | |
| 其他应付款 | 68,185.14 | 47,085.15 | 45,120.43 | 94,543.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,522.24 | 50,532.82 | 235,853.33 | 197,952.22 | |
| 其他流动负债 | 179,000.00 | 129,000.00 | -- | 226.75 | |
| 流动负债合计 | 1,449,425.03 | 1,265,216.06 | 1,258,017.45 | 1,162,903.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 100,000.00 | 297,695.03 | 301,344.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,158.68 | -- | 18,046.84 | 17,224.57 | |
| 长期应付款 | 13,158.68 | 16,790.30 | 18,046.84 | 17,224.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34,033.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | |
| 长期递延收益 | 24,598.98 | 24,037.75 | 26,154.27 | 61,268.74 | |
| 其他非流动负债 | 334,894.10 | 334,894.10 | 334,894.10 | 335,527.74 | |
| 非流动负债合计 | 406,988.72 | 476,025.93 | 677,094.02 | 715,669.20 | |
| 负债合计 | 1,856,413.76 | 1,741,241.99 | 1,935,111.47 | 1,878,572.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 398,944.02 | 398,944.02 | 199,472.01 | 199,472.01 | |
| 资本公积 | 864,323.43 | 820,496.17 | 1,018,081.03 | 945,554.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,767.14 | 451.30 | 3,364.89 | 5,164.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,222,832.79 | -189.09 | 106,880.36 | 183,036.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,298.70 | 1,248,333.58 | 1,356,429.46 | 1,361,858.63 | |
| 少数股东权益 | -132,947.54 | 239,230.68 | 282,751.19 | 117,857.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -66,648.84 | 1,487,564.26 | 1,639,180.64 | 1,479,716.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,789,764.91 | 3,228,806.25 | 3,574,292.11 | 3,358,288.56 | |
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