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乐视退(300104) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,767.54 | 34,286.12 | 58,746.10 | 68,965.33 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 110,842.50 | 312,630.20 | 328,485.68 | 358,205.87 | |
应收票据 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 1,527.00 | |
应收账款 | 110,242.50 | 312,430.20 | 328,285.68 | 356,678.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 52,425.22 | 60,619.65 | 61,309.69 | 61,240.23 | |
其他应收款(合计) | 6,961.91 | 129,066.63 | 119,415.45 | 102,464.67 | |
应收利息 | 143.84 | -- | 3,071.16 | 3,058.04 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,818.06 | 129,066.63 | 116,344.30 | 99,406.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 47,884.65 | 84,114.52 | 73,337.31 | 72,048.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,716.46 | 118,751.77 | 142,903.02 | 111,304.18 | |
流动资产合计 | 293,598.27 | 739,468.89 | 784,197.24 | 774,229.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 2,178.60 | 2,028.09 | 2,022.79 | 4,070.87 | |
可供出售金融资产 | 55,003.98 | 77,728.65 | 79,150.95 | 79,530.97 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 296,029.62 | 221,211.27 | 207,634.52 | 202,582.34 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,454.15 | 41,560.96 | 45,031.34 | 49,177.07 | |
固定资产净额 | 34,454.15 | 41,560.96 | 45,031.34 | 49,177.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,200.00 | 388,734.75 | 393,499.76 | 439,446.85 | |
开发支出 | -- | 3,846.25 | 18,090.51 | 18,760.86 | |
商誉 | 74,758.53 | 74,758.53 | 74,758.53 | 74,758.53 | |
长期待摊费用 | 58.67 | -- | -- | 78.65 | |
递延所得税资产 | 366.48 | 5,204.67 | 5,268.01 | 5,442.64 | |
其他非流动资产 | 50,352.38 | 82,652.66 | 91,149.72 | 97,085.30 | |
非流动资产合计 | 551,402.39 | 897,725.82 | 916,606.13 | 970,934.07 | |
资产总计 | 845,000.66 | 1,637,194.72 | 1,700,803.37 | 1,745,163.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,207.50 | 195,629.58 | 217,674.55 | 331,497.55 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 335,486.19 | 519,065.69 | 521,651.83 | 589,538.29 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 335,486.19 | -- | 521,651.83 | 589,538.29 | |
预收款项 | 45,508.22 | 58,854.58 | 62,713.82 | 53,721.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 312.18 | 327.36 | 231.90 | 750.40 | |
应交税费 | 37,264.24 | 40,248.26 | 54,220.33 | 57,539.24 | |
其他应付款(合计) | 27,740.97 | 102,754.86 | 93,020.35 | 97,898.61 | |
应付利息 | 17,554.62 | -- | 34,612.90 | 23,342.93 | |
应付股利 | 4,344.62 | -- | 4,344.62 | 4,344.62 | |
其他应付款 | 5,841.73 | 102,754.86 | 54,062.84 | 70,211.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 32,301.28 | 135,805.05 | 138,599.49 | 151,522.24 | |
其他流动负债 | 330,432.50 | 274,295.00 | 274,295.00 | 179,000.00 | |
流动负债合计 | 813,253.08 | 1,326,980.39 | 1,362,407.27 | 1,467,467.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 51,270.00 | 51,270.00 | 34,450.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,675.80 | 3,674.17 | 5,581.80 | 10,980.95 | |
长期应付款 | 5,675.80 | 3,674.17 | 5,581.80 | 10,980.95 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,000.11 | 26,618.26 | 29,969.87 | 34,033.18 | |
递延所得税负债 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | |
长期递延收益 | 13,164.56 | 17,052.11 | 22,095.48 | 17,706.65 | |
其他非流动负债 | 304,894.10 | 304,894.10 | 451,516.96 | 334,894.10 | |
非流动负债合计 | 380,308.35 | 403,812.43 | 543,917.90 | 397,918.67 | |
负债合计 | 1,193,561.44 | 1,730,792.82 | 1,906,325.16 | 1,865,386.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 | |
资本公积 | 904,826.55 | 908,318.06 | 864,323.43 | 864,323.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,618.00 | -591.20 | -6,326.52 | -7,904.57 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,632,394.72 | -1,371,781.15 | -1,333,223.43 | -1,253,556.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | -302,610.97 | -36,479.10 | -47,651.33 | 30,437.10 | |
少数股东权益 | -45,949.80 | -57,119.00 | -157,870.47 | -150,660.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -348,560.77 | -93,598.10 | -205,521.80 | -120,223.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 845,000.66 | 1,637,194.72 | 1,700,803.37 | 1,745,163.28 |
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