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| 乐视退(300104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,121.64 | 25,041.59 | 28,102.90 | 38,676.91 | 43,761.62 |
| 交易性金融资产 | 200.00 | 900.00 | 500.00 | 3,500.00 | 400.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,698.18 | 45,866.76 | 43,314.05 | 87,503.86 | 88,346.12 |
| 应收票据 | 345.65 | 5,376.68 | 5,077.15 | -- | -- |
| 应收账款 | 28,352.53 | 40,490.08 | 38,236.90 | 87,503.86 | 88,346.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 45,601.58 | 46,844.01 | 47,886.69 | 49,390.00 | 50,313.26 |
| 其他应收款(合计) | 5,955.09 | 6,208.63 | 6,557.67 | 12,192.93 | 12,191.37 |
| 应收利息 | 8.91 | 2.81 | 2.81 | 36.21 | 36.21 |
| 应收股利 | 2,809.17 | 2,809.17 | 2,809.17 | 5,604.62 | 5,604.62 |
| 其他应收款 | 3,137.01 | -- | 3,745.69 | -- | 6,550.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,417.36 | 71,202.40 | 70,434.66 | 59,820.77 | 59,820.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,840.23 | 13,071.82 | 13,443.73 | 20,789.75 | 20,825.63 |
| 流动资产合计 | 193,834.08 | 209,135.20 | 210,239.69 | 271,874.23 | 275,658.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 1,295.00 | 990.00 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 83.62 | 83.62 | 83.62 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 242,563.79 | 236,719.70 | 240,926.51 | 293,582.21 | 298,870.67 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,257.51 | 16,749.75 | 19,342.33 | 23,015.77 | 25,748.57 |
| 固定资产净额 | 14,257.51 | -- | 19,342.33 | -- | 25,748.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,633.18 | 11,079.17 | 11,500.00 | 31,743.62 | 34,636.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 59,606.97 | 59,606.97 | 59,606.97 | 74,758.53 | 74,758.53 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 590.16 | 634.61 | 559.11 | 349.19 | 349.19 |
| 其他非流动资产 | 24,948.86 | 25,855.48 | 25,270.60 | 40,629.27 | 41,161.13 |
| 非流动资产合计 | 374,861.94 | 373,553.77 | 380,516.08 | 520,487.40 | 531,821.15 |
| 资产总计 | 568,696.01 | 582,688.97 | 590,755.77 | 792,361.63 | 807,480.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,207.50 | 4,207.50 | 4,207.50 | 4,207.50 | 4,207.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 299,574.53 | 303,467.68 | 303,157.29 | 317,314.50 | 320,287.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 299,574.53 | 303,467.68 | 303,157.29 | 317,314.50 | 320,287.28 |
| 预收款项 | 56,475.85 | 58,547.88 | 56,693.26 | 53,900.11 | 54,173.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12.28 | 27.30 | 39.71 | 93.99 | 144.51 |
| 应交税费 | 39,236.73 | 39,110.79 | 38,818.80 | 36,973.04 | 36,646.72 |
| 其他应付款(合计) | 621,293.60 | 614,544.75 | 605,752.54 | 212,936.21 | 204,637.43 |
| 应付利息 | 56,771.36 | 49,588.86 | 41,657.35 | 41,077.48 | 33,133.69 |
| 应付股利 | 4,344.62 | 4,344.62 | 4,344.62 | 4,344.62 | 4,344.62 |
| 其他应付款 | 560,177.62 | -- | 559,750.57 | -- | 167,159.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,196.35 | 63,646.35 | 63,660.36 | 74,333.20 | 21,778.44 |
| 其他流动负债 | 363,882.50 | 330,432.50 | 330,432.50 | 330,432.50 | 330,432.50 |
| 流动负债合计 | 1,413,879.34 | 1,413,984.76 | 1,402,761.96 | 1,030,191.05 | 972,308.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 51,270.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,812.09 | 8,812.09 | 8,812.09 | 4,958.97 | 6,295.93 |
| 长期应付款 | 8,812.09 | -- | 8,812.09 | -- | 6,295.93 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 350,440.10 | 350,440.10 | 350,440.10 | 822,413.37 | 822,413.37 |
| 递延所得税负债 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | 303.79 | 303.79 |
| 长期递延收益 | 6,179.59 | 7,471.30 | 8,084.12 | 2,315.60 | 6,678.19 |
| 其他非流动负债 | 304,894.10 | 304,894.10 | 304,894.10 | 304,894.10 | 304,894.10 |
| 非流动负债合计 | 670,629.67 | 671,921.38 | 672,534.20 | 1,134,885.83 | 1,191,855.38 |
| 负债合计 | 2,084,509.01 | 2,085,906.13 | 2,075,296.16 | 2,165,076.89 | 2,164,163.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 |
| 资本公积 | 904,826.55 | 904,826.55 | 904,826.55 | 904,826.55 | 904,826.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,891.73 | -2,981.83 | -3,015.62 | -2,626.02 | -2,265.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,791,213.22 | -2,779,304.52 | -2,762,302.17 | -2,653,759.84 | -2,639,058.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -1,461,703.21 | -1,449,884.60 | -1,432,916.04 | -1,323,984.11 | -1,308,922.28 |
| 少数股东权益 | -54,109.79 | -53,332.56 | -51,624.35 | -48,731.15 | -47,761.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,515,813.00 | -1,503,217.16 | -1,484,540.40 | -1,372,715.25 | -1,356,683.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 568,696.01 | 582,688.97 | 590,755.77 | 792,361.63 | 807,480.14 |
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