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| 乐视退(300104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,876.18 | 30,610.39 | 30,916.23 | 22,535.66 | 27,121.64 |
| 交易性金融资产 | 40.00 | 2,740.00 | 2,740.00 | 2,800.00 | 200.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,839.37 | 19,468.96 | 19,383.34 | 28,909.70 | 28,698.18 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 345.65 | 345.65 |
| 应收账款 | 17,839.37 | 19,468.96 | 19,383.34 | 28,564.05 | 28,352.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 16.53 | 14.41 | 13.81 | 44,468.63 | 45,601.58 |
| 其他应收款(合计) | 1,464.06 | 2,160.15 | 2,315.83 | 5,670.16 | 5,955.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 3.16 | 8.91 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,809.17 | 2,809.17 |
| 其他应收款 | 1,464.06 | -- | 2,315.83 | -- | 3,137.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 74,195.79 | 74,234.25 | 69,895.80 | 75,992.49 | 73,417.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,223.36 | 10,792.80 | 11,100.27 | 12,089.50 | 12,840.23 |
| 流动资产合计 | 143,655.29 | 140,020.96 | 136,365.27 | 192,466.13 | 193,834.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 69.18 | 72.60 | 72.60 | 74.94 | 83.62 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 170,577.05 | 170,577.05 | 170,577.05 | 242,563.79 | 242,563.79 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,559.12 | 8,440.71 | 9,847.86 | 11,514.42 | 14,257.51 |
| 固定资产净额 | 7,559.12 | -- | 9,847.86 | -- | 14,257.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,298.26 | 9,535.12 | 9,779.85 | 9,998.89 | 10,633.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,882.09 | 17,882.09 | 17,882.09 | 17,882.09 | 59,606.97 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 517.45 | 581.85 | 520.26 | 559.11 | 590.16 |
| 其他非流动资产 | 27,489.11 | 28,825.91 | 27,994.39 | 16,498.43 | 24,948.86 |
| 非流动资产合计 | 258,434.74 | 257,394.71 | 258,082.10 | 315,828.53 | 374,861.94 |
| 资产总计 | 402,090.03 | 397,415.67 | 394,447.38 | 508,294.66 | 568,696.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 4,207.50 | 4,207.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 297,871.34 | 297,865.18 | 298,375.72 | 297,115.09 | 299,574.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 297,871.34 | 297,865.18 | 298,375.72 | 297,115.09 | 299,574.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 58,391.29 | 56,475.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 56.30 | 88.82 | 20.66 | 4.97 | 12.28 |
| 应交税费 | 40,018.12 | 39,615.29 | 39,540.96 | 39,412.95 | 39,236.73 |
| 其他应付款(合计) | 736,594.13 | 727,404.16 | 714,383.74 | 629,680.76 | 621,293.60 |
| 应付利息 | 108,599.19 | -- | 86,153.42 | 64,720.92 | 56,771.36 |
| 应付股利 | 4,354.48 | -- | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,344.62 |
| 其他应付款 | 623,640.45 | -- | 623,875.84 | -- | 560,177.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 12,376.35 | 29,196.35 |
| 其他流动负债 | 389,992.84 | 388,898.61 | 388,687.80 | 380,702.50 | 363,882.50 |
| 流动负债合计 | 1,527,580.42 | 1,515,349.19 | 1,498,972.55 | 1,421,891.41 | 1,413,879.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,812.09 | 8,812.09 | 8,812.09 | 8,812.09 | 8,812.09 |
| 长期应付款 | 8,812.09 | -- | 8,812.09 | -- | 8,812.09 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 318,798.90 | 318,798.90 | 318,798.90 | 350,440.10 | 350,440.10 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 303.79 | 303.79 |
| 长期递延收益 | 3,669.21 | 5,568.57 | 5,593.55 | 5,504.91 | 6,179.59 |
| 其他非流动负债 | 304,894.10 | 304,894.10 | 304,894.10 | 304,894.10 | 304,894.10 |
| 非流动负债合计 | 636,174.29 | 638,073.65 | 638,098.63 | 669,954.98 | 670,629.67 |
| 负债合计 | 2,163,754.71 | 2,153,422.84 | 2,137,071.18 | 2,091,846.39 | 2,084,509.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 | 398,944.02 |
| 资本公积 | 904,826.55 | 904,826.55 | 904,826.55 | 904,826.55 | 904,826.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,182.45 | -4,657.69 | -4,754.48 | -3,110.39 | -2,891.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 | 28,631.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -3,032,508.88 | -3,026,925.99 | -3,013,855.92 | -2,857,524.51 | -2,791,213.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -1,705,289.59 | -1,699,181.93 | -1,686,208.65 | -1,528,233.15 | -1,461,703.21 |
| 少数股东权益 | -56,375.09 | -56,825.24 | -56,415.16 | -55,318.58 | -54,109.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,761,664.68 | -1,756,007.17 | -1,742,623.81 | -1,583,551.73 | -1,515,813.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,090.03 | 397,415.67 | 394,447.38 | 508,294.66 | 568,696.01 |
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