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| 向日葵(300111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,849.36 | 16,488.04 | 21,025.28 | 19,268.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,085.96 | 56,844.38 | 62,410.60 | 74,590.16 | |
| 应收票据 | 6,926.92 | 1,909.02 | 2,336.17 | 2,487.84 | |
| 应收账款 | 50,159.04 | 54,935.37 | 60,074.43 | 72,102.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 792.83 | 1,210.83 | 2,116.49 | 2,687.15 | |
| 其他应收款(合计) | 591.91 | 309.56 | 718.84 | 827.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 591.91 | 309.56 | 718.84 | 827.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,825.46 | 56,701.24 | 40,069.46 | 34,388.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,161.91 | 4,058.41 | 3,002.88 | 2,859.44 | |
| 流动资产合计 | 119,307.42 | 135,612.46 | 129,343.56 | 134,621.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 185.30 | 193.07 | 193.69 | |
| 投资性房地产 | 1,340.03 | 1,220.35 | 1,237.21 | 1,254.06 | |
| 在建工程(合计) | 135.36 | 2,961.75 | 2,881.15 | 3,557.35 | |
| 在建工程 | 20.53 | 2,842.86 | 2,676.45 | 3,233.77 | |
| 工程物资 | 114.83 | 118.90 | 204.70 | 323.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,209.25 | 146,313.61 | 147,669.26 | 150,434.31 | |
| 固定资产净额 | 145,209.25 | 146,313.61 | 147,669.26 | 150,434.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,031.96 | 12,397.93 | 12,696.94 | 13,013.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 417.66 | 436.02 | 417.66 | 436.02 | |
| 长期待摊费用 | 581.41 | 386.82 | 340.67 | 301.08 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 555.60 | 546.72 | 1,117.97 | 538.05 | |
| 非流动资产合计 | 161,071.27 | 165,248.50 | 167,353.92 | 170,528.13 | |
| 资产总计 | 280,378.69 | 300,860.96 | 296,697.48 | 305,149.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,372.27 | 52,410.00 | 52,029.47 | 55,671.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,672.71 | 38,585.01 | 37,765.92 | 45,695.37 | |
| 应付票据 | 5,844.74 | 5,345.44 | 10,019.99 | 13,377.88 | |
| 应付账款 | 23,827.97 | 33,239.57 | 27,745.93 | 32,317.49 | |
| 预收款项 | 2,747.25 | 10,146.83 | 6,305.41 | 268.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,317.19 | 1,157.74 | 1,178.41 | 1,252.12 | |
| 应交税费 | 6,041.41 | 469.30 | 3,114.15 | 4,209.82 | |
| 其他应付款(合计) | 26,538.77 | 31,550.95 | 32,022.56 | 35,321.66 | |
| 应付利息 | 67.71 | 68.12 | 84.61 | 96.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,471.06 | 31,482.83 | 31,937.95 | 35,224.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,599.04 | 3,695.25 | 2,134.99 | 3,617.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,288.63 | 138,015.08 | 134,622.41 | 146,036.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,715.19 | 16,561.84 | 17,816.41 | 17,758.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,462.04 | 3,614.15 | 3,623.77 | 3,664.94 | |
| 长期应付款 | 3,462.04 | 3,614.15 | 3,623.77 | 3,664.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,767.59 | 2,520.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,073.01 | 8,539.08 | 8,680.62 | 8,834.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,017.84 | 31,235.08 | 30,120.80 | 30,257.66 | |
| 负债合计 | 150,306.47 | 169,250.15 | 164,743.20 | 176,293.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,980.00 | 111,980.00 | 111,980.00 | 111,980.00 | |
| 资本公积 | 21,357.96 | 21,401.98 | 21,401.98 | 21,401.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 861.17 | 405.92 | 335.40 | 404.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,258.14 | 5,520.13 | 5,520.13 | 5,520.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,396.53 | -7,744.15 | -7,294.58 | -10,476.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,060.74 | 131,563.87 | 131,942.93 | 128,829.55 | |
| 少数股东权益 | 11.48 | 46.93 | 11.34 | 26.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,072.22 | 131,610.80 | 131,954.27 | 128,856.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,378.69 | 300,860.96 | 296,697.48 | 305,149.90 | |
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