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| 保力新(300116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,964.71 | 30,557.75 | 31,224.44 | 33,272.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 220.52 | -- | 47.00 | -- | |
| 应收账款 | 9,631.85 | 10,140.59 | 9,249.88 | 8,411.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,332.19 | 630.74 | 428.35 | 204.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 405.70 | 700.92 | 587.11 | 384.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 522.73 | 1,117.89 | 826.15 | 380.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,322.98 | 1,322.69 | 1,456.13 | 1,238.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 368.81 | 262.51 | 282.74 | 236.37 | |
| 流动资产合计 | 44,769.50 | 44,733.09 | 44,101.81 | 44,127.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,005.03 | 58.67 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,774.78 | 4,657.38 | 3,030.86 | 3,035.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,114.23 | 1,035.26 | 870.90 | 880.06 | |
| 开发支出 | 711.19 | 627.56 | 534.00 | 484.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 139.79 | 51.80 | 51.80 | 51.80 | |
| 其他非流动资产 | 306.60 | 187.57 | 1,908.75 | 1,775.23 | |
| 非流动资产合计 | 10,071.61 | 6,638.23 | 6,416.31 | 6,246.74 | |
| 资产总计 | 54,841.11 | 51,371.32 | 50,518.12 | 50,374.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,150.00 | 650.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,750.93 | 1,290.01 | 1,651.46 | 1,705.35 | |
| 预收款项 | 128.41 | 39.37 | 19.04 | 82.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 186.53 | 125.41 | 129.35 | 139.51 | |
| 应交税费 | 349.24 | 252.00 | 103.68 | 181.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9.38 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 115.43 | 42.32 | 84.23 | 134.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29.28 | 1.28 | 1.28 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1.28 | |
| 流动负债合计 | 5,719.21 | 2,400.38 | 1,989.04 | 2,245.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7.27 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 467.34 | 439.66 | 469.98 | 440.30 | |
| 非流动负债合计 | 474.61 | 451.91 | 482.23 | 452.55 | |
| 负债合计 | 6,193.82 | 2,852.29 | 2,471.27 | 2,698.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 34,470.91 | 34,470.91 | 34,470.91 | 34,431.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 639.73 | 567.10 | 567.10 | 567.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,536.64 | 5,481.02 | 5,008.83 | 4,532.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,647.29 | 48,519.03 | 48,046.85 | 47,530.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 145.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,647.29 | 48,519.03 | 48,046.85 | 47,676.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,841.11 | 51,371.32 | 50,518.12 | 50,374.65 | |
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