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| 保力新(300116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,012.01 | 213,721.00 | 15,131.95 | 17,137.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 660,210.44 | -- | 31,312.45 | -- | |
| 应收票据 | 161,862.26 | 7,759.31 | 173.18 | 177.03 | |
| 应收账款 | 498,348.18 | 463,166.45 | 31,139.26 | 28,554.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,295.14 | 26,952.90 | 6,810.48 | 5,789.03 | |
| 其他应收款(合计) | 21,609.21 | -- | 7,052.59 | -- | |
| 应收利息 | 35.88 | 8.09 | 6.51 | 18.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,573.33 | 27,149.96 | 7,046.08 | 7,114.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 334,773.16 | 308,975.18 | 27,877.57 | 24,275.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,650.71 | 1,287.31 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,068.24 | 10,701.27 | 108.64 | 149.30 | |
| 流动资产合计 | 1,217,618.91 | 1,059,721.47 | 88,293.67 | 83,215.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,299.67 | 4,107.86 | 4,107.86 | 4,012.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 76,839.99 | 12,503.83 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,247.74 | 1,154.25 | 353.28 | 354.25 | |
| 投资性房地产 | 413.70 | 420.24 | 426.79 | 433.33 | |
| 在建工程(合计) | 10,142.54 | -- | 1,980.07 | -- | |
| 在建工程 | 10,142.54 | 6,324.50 | 1,980.07 | 3,375.07 | |
| 工程物资 | -- | 44.44 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 196,432.79 | -- | 14,290.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 196,432.79 | 173,963.44 | 14,290.00 | 13,161.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,937.92 | 48,363.37 | 9,295.63 | 9,559.58 | |
| 开发支出 | -- | 255.20 | 405.87 | 321.74 | |
| 商誉 | 483,635.96 | 387,485.89 | 24,691.95 | 24,691.95 | |
| 长期待摊费用 | 9,194.40 | 2,209.78 | 2.08 | 2.71 | |
| 递延所得税资产 | 34,576.24 | 13,377.27 | 1,259.32 | 1,092.02 | |
| 其他非流动资产 | 9,811.56 | 19,579.71 | -- | 141.52 | |
| 非流动资产合计 | 872,532.51 | 669,789.79 | 56,812.84 | 57,146.03 | |
| 资产总计 | 2,090,151.42 | 1,729,511.26 | 145,106.51 | 140,361.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 216,400.00 | 97,085.00 | 10,100.00 | 11,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 637,367.18 | -- | 22,451.48 | -- | |
| 应付票据 | 135,368.88 | 133,211.90 | 848.77 | 1,129.59 | |
| 应付账款 | 501,998.31 | 468,506.32 | 21,602.71 | 18,233.64 | |
| 预收款项 | 10,433.05 | 9,663.99 | 6,410.51 | 5,766.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,721.04 | 6,059.34 | 696.05 | 485.75 | |
| 应交税费 | 27,971.73 | 11,967.75 | 1,447.55 | 1,825.37 | |
| 其他应付款(合计) | 38,994.62 | -- | 6,109.20 | -- | |
| 应付利息 | 446.11 | 522.64 | 54.38 | 29.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,548.51 | 68,421.37 | 6,054.82 | 5,019.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,440.45 | 52,016.06 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 718.10 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 984,328.06 | 848,172.48 | 47,214.79 | 43,689.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,792.78 | 21,217.09 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 116,814.13 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 116,714.13 | 73,368.93 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 100.00 | -- | -- | 7.27 | |
| 预计非流动负债 | 110,882.59 | 1,568.41 | 7.27 | 556.53 | |
| 递延所得税负债 | 23,700.67 | 308.02 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,058.65 | 274.32 | 274.32 | -- | |
| 其他非流动负债 | 0.29 | 31,896.44 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 320,249.12 | 128,633.22 | 281.59 | 563.80 | |
| 负债合计 | 1,304,577.18 | 976,805.70 | 47,496.38 | 44,253.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,626.23 | 121,626.23 | 50,023.76 | 50,023.76 | |
| 资本公积 | 610,365.94 | 611,135.73 | 37,420.02 | 36,675.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,823.12 | 16,711.14 | 8,149.53 | 8,262.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 783,531.74 | 750,189.55 | 96,309.77 | 95,678.48 | |
| 少数股东权益 | 2,042.51 | 2,516.01 | 1,300.36 | 429.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 785,574.24 | 752,705.56 | 97,610.13 | 96,108.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,090,151.42 | 1,729,511.26 | 145,106.51 | 140,361.47 | |
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