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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方日升(300118) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,228,828.85 | 1,304,230.54 | 1,354,866.18 | 984,578.43 | 963,004.31 |
交易性金融资产 | 7,488.72 | 5,793.34 | 6,439.06 | 7,583.74 | 7,953.21 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 711,771.30 | 617,695.25 | 484,802.22 | 402,437.12 | 363,671.91 |
应收票据 | 100,358.43 | 142,657.84 | 130,614.92 | 89,496.18 | 18,287.44 |
应收账款 | 611,412.86 | 475,037.41 | 354,187.30 | 312,940.94 | 345,384.46 |
应收款项融资 | 51,888.85 | 76,505.77 | 39,605.77 | 26,363.96 | 18,566.11 |
预付款项 | 86,957.03 | 81,674.51 | 103,413.53 | 59,144.73 | 129,540.49 |
其他应收款(合计) | 133,827.02 | 145,840.86 | 116,663.65 | 139,513.95 | 132,768.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 36.50 | 250.00 | 250.00 | -- |
其他应收款 | -- | 145,804.36 | -- | 139,263.95 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 720,188.41 | 774,001.30 | 767,864.49 | 640,234.01 | 566,873.31 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3,276.62 | 3,801.40 | 3,741.92 | 3,655.46 | 3,489.45 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 95,912.08 | 83,468.55 | 69,629.93 | 80,181.80 | 56,783.72 |
流动资产合计 | 3,040,138.88 | 3,093,011.52 | 2,947,026.75 | 2,343,693.21 | 2,242,651.13 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10,433.41 | 11,477.04 | 11,597.65 | 12,620.66 | 12,346.07 |
长期股权投资 | 74,140.38 | 76,533.62 | 75,547.48 | 75,113.64 | 69,497.43 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 653,294.81 | 448,159.99 | 243,383.27 | 149,476.66 | 137,626.42 |
在建工程 | -- | 448,159.99 | -- | 140,462.90 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 9,013.76 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,139,006.49 | 911,371.12 | 897,578.96 | 906,652.87 | 897,841.48 |
固定资产净额 | -- | 910,997.10 | -- | 906,330.97 | -- |
固定资产清理 | -- | 374.02 | -- | 321.90 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 76,828.08 | 65,467.70 | 53,765.83 | 53,786.74 | 55,708.64 |
无形资产 | 91,493.44 | 91,487.10 | 94,784.55 | 95,026.08 | 90,078.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 30,509.37 | 20,294.48 | 20,980.67 | 21,649.00 | 20,314.35 |
递延所得税资产 | 84,655.14 | 68,592.58 | 82,171.86 | 65,614.79 | 62,713.52 |
其他非流动资产 | 96,528.59 | 144,659.87 | 171,800.59 | 99,697.90 | 66,860.49 |
非流动资产合计 | 2,259,645.74 | 1,840,923.03 | 1,654,378.72 | 1,482,466.62 | 1,416,737.93 |
资产总计 | 5,299,784.62 | 4,933,934.54 | 4,601,405.47 | 3,826,159.83 | 3,659,389.05 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 491,045.70 | 453,258.35 | 375,898.94 | 425,637.61 | 392,157.08 |
交易性金融负债 | 10,534.32 | 16,585.70 | 7,360.05 | 9,252.95 | 14,403.86 |
应付票据及应付账款 | 1,938,886.03 | 1,690,600.85 | 1,445,384.78 | 1,355,562.06 | 1,410,779.54 |
应付票据 | 1,117,122.30 | 979,168.85 | 773,376.42 | 766,889.73 | 794,057.54 |
应付账款 | 821,763.73 | 711,431.99 | 672,008.36 | 588,672.34 | 616,722.01 |
预收款项 | 348.31 | 6.01 | 1,386.48 | 1,078.79 | 290.70 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14,453.19 | 13,472.67 | 10,622.08 | 11,912.23 | 8,412.35 |
应交税费 | 23,875.33 | 21,059.03 | 30,939.70 | 27,425.22 | 16,182.61 |
其他应付款(合计) | 50,538.09 | 63,617.35 | 93,134.02 | 78,591.63 | 96,967.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 22,800.28 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 40,817.07 | -- | 78,591.63 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 180,693.86 | 149,125.04 | 113,738.59 | 105,603.87 | 96,124.54 |
其他流动负债 | 100,575.68 | 143,364.76 | 114,388.55 | 78,684.12 | 16,101.19 |
流动负债合计 | 3,173,453.95 | 2,936,902.88 | 2,592,218.00 | 2,437,178.52 | 2,339,712.11 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 340,045.29 | 326,054.79 | 270,106.93 | 212,114.21 | 172,697.63 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 48,466.25 | 47,765.00 | 39,183.09 | 36,402.24 | 44,628.99 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 98,747.39 | 86,966.35 | 88,540.53 | 64,672.85 | 46,528.23 |
长期应付款 | -- | 86,966.35 | -- | 64,672.85 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 52,036.60 | 336.20 | 393.15 | 310.17 | -- |
递延所得税负债 | 15,388.24 | 11,676.05 | 14,018.67 | 7,428.06 | 7,117.85 |
长期递延收益 | 41,580.10 | 36,178.33 | 27,632.38 | 28,058.28 | 23,814.69 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 596,263.86 | 508,976.71 | 439,874.75 | 348,985.82 | 294,787.39 |
负债合计 | 3,769,717.81 | 3,445,879.59 | 3,032,092.75 | 2,786,164.33 | 2,634,499.50 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 114,001.39 | 114,001.39 | 114,001.39 | 89,187.49 | 89,187.49 |
资本公积 | 983,169.90 | 983,161.88 | 989,344.88 | 517,305.21 | 509,067.28 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -15,162.36 | -14,600.86 | -6,491.39 | -6,937.24 | -3,862.49 |
专项储备 | 6.84 | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27,777.29 | 27,777.29 | 27,777.29 | 27,777.29 | 25,029.57 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 415,520.96 | 373,142.78 | 340,916.67 | 309,831.16 | 299,058.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,525,314.02 | 1,483,482.47 | 1,465,548.84 | 937,163.90 | 918,480.82 |
少数股东权益 | 4,752.79 | 4,572.48 | 103,763.88 | 102,831.59 | 106,408.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,530,066.81 | 1,488,054.95 | 1,569,312.72 | 1,039,995.50 | 1,024,889.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,299,784.62 | 4,933,934.54 | 4,601,405.47 | 3,826,159.83 | 3,659,389.05 |
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