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| 新国都(300130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,620.00 | 30,409.69 | 34,820.09 | 33,123.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,054.40 | -- | 54,553.09 | -- | |
| 应收票据 | 1,373.90 | 331.85 | 5,131.17 | 7,132.10 | |
| 应收账款 | 27,680.49 | 50,053.70 | 49,421.92 | 40,352.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 760.11 | 1,229.80 | 1,030.21 | 1,712.19 | |
| 其他应收款(合计) | 4,181.26 | -- | 1,024.46 | -- | |
| 应收利息 | 43.34 | 3.67 | 5.97 | 7.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,137.92 | 5,551.96 | 1,018.49 | 857.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,030.54 | 22,835.74 | 19,947.49 | 25,787.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,011.51 | 3,847.27 | 1,944.76 | 6,597.14 | |
| 流动资产合计 | 109,657.80 | 114,263.67 | 113,320.09 | 115,574.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,024.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 712.50 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,593.18 | 55,403.11 | 67,388.29 | 32,400.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 37,680.66 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 37,680.66 | 30,187.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,271.88 | -- | 6,060.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 40,271.88 | 43,818.35 | 6,060.30 | 4,366.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,889.39 | 7,260.42 | 6,804.35 | 7,079.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,920.62 | 60,769.78 | 17,604.72 | 17,604.72 | |
| 长期待摊费用 | 825.61 | 1,086.21 | 997.41 | 747.96 | |
| 递延所得税资产 | 3,410.84 | 2,518.85 | 1,427.88 | 1,498.10 | |
| 其他非流动资产 | 82.49 | 54.37 | -- | 1,520.72 | |
| 非流动资产合计 | 170,018.00 | 171,647.60 | 137,987.60 | 95,430.40 | |
| 资产总计 | 279,675.80 | 285,911.27 | 251,307.69 | 211,004.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,717.91 | 7,753.57 | 22,719.16 | 37,155.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,074.20 | -- | 40,521.63 | -- | |
| 应付票据 | 10,668.99 | 18,567.42 | 26,074.42 | 6,408.32 | |
| 应付账款 | 13,405.22 | 12,240.33 | 14,447.20 | 27,893.31 | |
| 预收款项 | 2,452.53 | 5,725.12 | 5,851.25 | 4,942.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,450.89 | 533.44 | 138.67 | 103.24 | |
| 应交税费 | 1,916.73 | 1,144.37 | 1,277.41 | 1,860.51 | |
| 其他应付款(合计) | 46,839.75 | -- | 7,655.39 | -- | |
| 应付利息 | 1,617.78 | 933.33 | 373.33 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45,221.97 | 47,137.14 | 7,282.06 | 3,143.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,452.01 | 96,034.72 | 78,163.50 | 81,506.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 36.45 | 74.28 | |
| 应付债券 | 39,715.43 | 39,687.15 | 39,658.86 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 698.25 | 933.83 | 529.58 | 585.31 | |
| 长期递延收益 | 2,178.03 | 2,208.08 | 1,708.08 | 1,315.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,591.71 | 49,829.06 | 41,932.97 | 1,975.18 | |
| 负债合计 | 132,043.72 | 145,863.78 | 120,096.47 | 83,481.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,543.41 | 23,525.76 | 23,102.14 | 23,102.14 | |
| 资本公积 | 66,767.62 | 66,837.62 | 62,942.00 | 61,073.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.98 | -19.69 | -13.49 | -6.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,565.03 | 2,468.58 | 2,468.58 | 2,468.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,653.45 | 46,722.30 | 42,283.08 | 40,504.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,517.54 | 139,534.57 | 130,782.31 | 127,142.74 | |
| 少数股东权益 | 2,114.55 | 512.92 | 428.92 | 380.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,632.08 | 140,047.49 | 131,211.23 | 127,523.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,675.80 | 285,911.27 | 251,307.69 | 211,004.77 | |
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