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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,602.79 | 42,402.14 | 43,399.08 | 47,905.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,471.43 | 21,825.43 | 19,575.14 | 17,151.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,652.49 | 9,964.91 | 9,911.88 | 8,481.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 27.81 | -- | 576.76 | 380.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,393.82 | 3,051.56 | 2,079.77 | 2,675.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,606.70 | 10,289.56 | 9,155.89 | 8,008.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 89,755.05 | 87,533.60 | 84,698.52 | 84,603.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 92.27 | 505.34 | 457.06 | 341.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,714.76 | 15,584.39 | 15,629.85 | 15,628.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,369.60 | 1,389.38 | 1,415.76 | 1,432.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.70 | 13.83 | 14.95 | 16.08 | |
| 递延所得税资产 | 585.14 | 391.56 | 383.33 | 349.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,774.48 | 17,884.50 | 17,900.95 | 17,768.79 | |
| 资产总计 | 110,529.53 | 105,418.10 | 102,599.47 | 102,371.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,664.64 | 1,055.43 | 839.37 | 2,042.72 | |
| 预收款项 | 3,768.63 | 1,063.14 | 1,114.28 | 1,551.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 454.93 | 341.05 | 343.99 | 339.10 | |
| 应交税费 | 2,241.47 | 752.46 | 233.20 | 400.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 159.68 | |
| 其他应付款 | 633.39 | 495.75 | 640.92 | 405.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 733.67 | 697.92 | 697.92 | 697.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,496.73 | 9,405.75 | 8,869.68 | 10,597.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,237.83 | 1,643.12 | 1,239.27 | 1,206.72 | |
| 非流动负债合计 | 1,237.83 | 1,643.12 | 1,239.27 | 1,206.72 | |
| 负债合计 | 13,734.55 | 11,048.87 | 10,108.95 | 11,804.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,280.00 | 20,280.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 资本公积 | 55,370.54 | 55,370.54 | 60,050.54 | 60,050.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,193.45 | 1,591.55 | 1,591.55 | 1,591.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,925.71 | 17,152.41 | 15,253.28 | 13,304.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,769.70 | 94,394.50 | 92,495.37 | 90,546.16 | |
| 少数股东权益 | 25.28 | -25.28 | -4.85 | 21.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,794.98 | 94,369.23 | 92,490.52 | 90,567.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,529.53 | 105,418.10 | 102,599.47 | 102,371.85 | |
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