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| 晓程科技(300139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,098.05 | 7,599.65 | 19,454.71 | 33,815.13 | 30,796.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1,365.00 | 5.00 | -- | 51.00 | 50.00 |
| 应收账款 | 13,601.59 | 12,500.48 | 11,742.62 | 10,913.87 | 27,405.34 |
| 预付款项 | 1,668.75 | 565.00 | 6,754.05 | 434.84 | 783.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,105.19 | 1,062.85 | 874.69 | 856.09 | 1,119.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,208.91 | 14,528.49 | 13,360.78 | 15,339.24 | 13,467.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,685.44 | 7,870.67 | 7,781.76 | 8,327.79 | 3,886.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 729.61 | 764.47 | 799.82 | 893.16 | 1,088.87 |
| 流动资产合计 | 49,462.54 | 44,896.60 | 60,768.42 | 70,631.13 | 78,597.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 102.69 | 77.70 | 144.96 | 150.64 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 36,355.07 | 35,996.06 | 31,696.89 | 33,720.90 | 6,583.27 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 17,475.79 | 17,469.82 | 15,938.08 | 16,594.87 | 15,182.33 |
| 在建工程 | 18,665.32 | 17,221.40 | 10,863.14 | 5,061.28 | 5,873.49 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 19,457.04 | 18,267.83 | 18,415.12 | 16,612.08 | 43,421.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,124.43 | 1,081.51 | 1,027.81 | 1,068.04 | 1,321.77 |
| 长期待摊费用 | 25.80 | 37.22 | -- | 12.25 | 270.84 |
| 递延所得税资产 | 6,852.94 | 6,221.85 | 6,020.46 | 6,119.06 | 10,022.71 |
| 其他非流动资产 | 208.97 | 208.97 | 208.97 | 208.97 | -- |
| 非流动资产合计 | 100,268.04 | 96,582.37 | 84,315.43 | 79,548.08 | 82,675.76 |
| 资产总计 | 149,730.59 | 141,478.97 | 145,083.85 | 150,179.21 | 161,273.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 907.19 |
| 应付账款 | -- | 6,743.25 | 6,252.92 | 6,767.56 | 3,341.00 |
| 预收款项 | 517.71 | 488.50 | 330.47 | 40.56 | 71.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 172.14 | 191.83 | 213.35 | 181.88 | 210.59 |
| 应交税费 | 3,515.39 | 3,395.27 | 3,097.35 | 3,483.59 | 1,973.26 |
| 应付利息 | -- | 139.58 | 1,138.82 | 838.36 | 533.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,485.64 | 1,149.47 | 1,623.38 | 1,281.93 | 4,493.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.92 | 1,443.62 | -- | 1,425.64 | -- |
| 其他流动负债 | 1.95 | 1.95 | 18.41 | 23.22 | -- |
| 流动负债合计 | 18,480.86 | 13,553.48 | 12,674.71 | 14,042.74 | 11,529.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,876.76 | 3,007.55 | 4,573.16 | 3,801.72 | -- |
| 应付债券 | 10,819.57 | 10,761.45 | 19,268.77 | 19,184.26 | 19,839.44 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,758.38 | 1,696.64 | 1,617.53 | 1,686.15 | 1,729.77 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,454.70 | 15,465.64 | 25,459.46 | 24,672.12 | 21,569.22 |
| 负债合计 | 33,935.57 | 29,019.11 | 38,134.16 | 38,714.86 | 33,098.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 |
| 资本公积 | 57,983.60 | 57,983.60 | 58,043.33 | 58,043.33 | 58,043.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,191.23 | 897.10 | -1,686.60 | 187.26 | -1,525.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,042.71 | 7,042.71 | 7,042.71 | 7,042.71 | 7,042.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,683.15 | 18,622.72 | 15,791.99 | 18,497.94 | 34,986.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,300.70 | 111,946.14 | 106,591.43 | 111,171.24 | 125,947.94 |
| 少数股东权益 | 494.32 | 513.72 | 358.26 | 293.11 | 2,226.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,795.02 | 112,459.85 | 106,949.69 | 111,464.35 | 128,174.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,730.59 | 141,478.97 | 145,083.85 | 150,179.21 | 161,273.16 |
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