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| 宋城演艺(300144) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,015.75 | 130,004.10 | 91,202.63 | 114,537.59 | |
| 交易性金融资产 | 9,897.64 | 9,990.90 | 10,148.66 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,346.04 | -- | 3,753.79 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,346.04 | 3,536.42 | 3,753.79 | 2,993.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,360.31 | 1,780.06 | 867.56 | 1,006.56 | |
| 其他应收款(合计) | 15,373.73 | -- | 3,393.30 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,373.73 | 2,766.24 | 3,393.30 | 4,555.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 416.96 | 537.39 | 536.82 | 1,042.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 13,339.88 | 13,339.88 | 13,339.88 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,173.61 | 53,541.55 | 41,493.23 | 32,653.51 | |
| 流动资产合计 | 230,584.03 | 215,496.54 | 164,735.87 | 170,129.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,046.86 | 25,910.21 | 24,028.39 | 23,595.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,420.15 | 3,204.23 | 3,095.39 | 2,974.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,044.61 | -- | 17,578.53 | -- | |
| 在建工程 | 23,044.61 | 20,065.30 | 17,578.53 | 15,673.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,874.96 | -- | 174,520.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 168,874.96 | 171,687.19 | 174,520.55 | 176,588.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 114,480.88 | 115,956.17 | 116,262.30 | 96,123.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 278,690.22 | 278,935.77 | 278,935.77 | 278,782.93 | |
| 长期待摊费用 | 6,691.97 | 6,307.03 | 6,828.49 | 7,346.34 | |
| 递延所得税资产 | 391.17 | 317.90 | 308.83 | 255.78 | |
| 其他非流动资产 | 20,243.22 | 2,742.18 | 2,762.92 | 13,210.60 | |
| 非流动资产合计 | 644,884.04 | 625,125.97 | 624,321.17 | 614,551.51 | |
| 资产总计 | 875,468.07 | 840,622.51 | 789,057.04 | 784,680.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,861.55 | -- | 14,651.27 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,861.55 | 14,582.65 | 14,651.27 | 18,052.81 | |
| 预收款项 | 53,166.35 | 34,805.30 | 20,017.01 | 16,091.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,685.08 | 1,295.52 | 1,175.90 | 993.10 | |
| 应交税费 | 6,241.41 | 9,402.09 | 5,326.61 | 8,214.73 | |
| 其他应付款(合计) | 25,936.53 | -- | 25,406.87 | -- | |
| 应付利息 | 26.13 | 23.75 | 32.06 | 39.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 其他应付款 | 25,910.40 | 25,371.64 | 25,374.81 | 28,808.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,890.91 | 85,480.95 | 66,577.67 | 73,199.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 20,000.00 | 27,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 766.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,032.37 | 445.48 | 449.05 | 492.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,799.25 | 20,445.48 | 27,449.05 | 30,492.62 | |
| 负债合计 | 127,690.17 | 105,926.43 | 94,026.72 | 103,692.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,260.78 | 145,260.78 | 145,260.78 | 145,261.36 | |
| 资本公积 | 247,631.21 | 247,631.66 | 247,631.66 | 247,621.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 405.97 | |
| 其他综合收益 | -744.83 | 563.26 | 706.83 | 899.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,679.94 | 19,753.90 | 19,753.90 | 19,753.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 315,207.62 | 306,163.30 | 266,733.15 | 253,403.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 733,034.72 | 719,372.89 | 680,086.32 | 666,533.12 | |
| 少数股东权益 | 14,743.19 | 15,323.19 | 14,944.01 | 14,455.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 747,777.90 | 734,696.08 | 695,030.33 | 680,988.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 875,468.07 | 840,622.51 | 789,057.04 | 784,680.92 | |
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