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| 中金环境(300145) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,354.64 | 64,939.69 | 62,900.75 | 64,838.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 854.65 | 1,236.24 | 827.97 | 1,137.83 | |
| 应收账款 | 9,055.33 | 8,684.65 | 8,988.48 | 8,776.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 889.84 | 4,575.46 | 3,340.57 | 3,717.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 643.49 | 350.25 | 350.25 | 380.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,273.53 | 1,425.04 | 1,236.86 | 1,388.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,376.04 | 20,237.85 | 19,049.70 | 17,610.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 591.73 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 100,039.26 | 101,449.17 | 96,694.57 | 97,848.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,216.04 | 3,992.46 | 5,299.56 | 3,550.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,835.57 | 23,863.90 | 18,640.88 | 18,703.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,312.88 | 10,590.47 | 10,604.78 | 10,289.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 508.52 | 118.78 | 23.13 | 26.10 | |
| 递延所得税资产 | 322.16 | 284.60 | 284.42 | 257.43 | |
| 其他非流动资产 | 1,771.12 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,977.29 | 38,861.20 | 34,863.78 | 32,838.96 | |
| 资产总计 | 148,016.55 | 140,310.37 | 131,558.35 | 130,687.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 91.08 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,118.47 | 13,948.88 | 9,746.81 | 10,881.24 | |
| 预收款项 | 5,609.07 | 5,913.78 | 5,095.46 | 5,042.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,714.70 | 1,100.32 | 800.71 | 593.18 | |
| 应交税费 | 1,939.91 | 1,562.16 | 1,226.09 | 828.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,160.00 | -- | |
| 其他应付款 | 5,926.48 | 5,825.31 | 4,118.25 | 3,532.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,399.70 | 28,350.45 | 23,147.33 | 22,878.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 88.49 | 11.20 | 78.68 | 80.60 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 825.65 | 546.63 | 546.63 | 767.79 | |
| 非流动负债合计 | 914.13 | 557.83 | 625.31 | 848.39 | |
| 负债合计 | 32,313.84 | 28,908.27 | 23,772.64 | 23,727.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | |
| 资本公积 | 68,122.29 | 68,122.29 | 68,122.29 | 68,122.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 373.20 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,063.51 | 1,696.04 | 1,696.04 | 1,696.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,691.52 | 22,292.35 | 18,815.45 | 18,100.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,650.52 | 106,510.69 | 103,033.78 | 102,318.63 | |
| 少数股东权益 | 5,052.20 | 4,891.41 | 4,751.93 | 4,641.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,702.71 | 111,402.10 | 107,785.71 | 106,960.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,016.55 | 140,310.37 | 131,558.35 | 130,687.50 | |
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