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| 汤臣倍健(300146) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,299.58 | 130,717.35 | 164,186.64 | 285,061.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,853.65 | 50,530.34 | 21,165.55 | 31,636.56 | |
| 应收票据 | 2,706.42 | 3,759.45 | 5,779.38 | 3,915.93 | |
| 应收账款 | 22,147.23 | 46,770.89 | 15,386.16 | 27,720.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,621.60 | 7,657.36 | 4,519.33 | 2,907.36 | |
| 其他应收款(合计) | 3,248.55 | 7,581.58 | 5,501.69 | 6,160.00 | |
| 应收利息 | 1,994.22 | -- | 4,439.17 | 4,935.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,254.33 | 7,581.58 | 1,062.52 | 1,224.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,149.31 | 54,308.67 | 35,111.00 | 38,607.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 111,390.68 | 95,611.06 | 152,241.57 | 48,594.07 | |
| 流动资产合计 | 409,563.37 | 346,406.37 | 382,725.78 | 412,967.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 65,873.77 | 99,753.57 | 89,292.58 | 85,552.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,039.54 | 25,444.55 | 17,944.55 | 17,693.05 | |
| 投资性房地产 | 17,668.69 | 15,971.08 | 17,438.22 | 17,405.86 | |
| 在建工程(合计) | 6,194.50 | 5,701.52 | 4,706.13 | 1,697.46 | |
| 在建工程 | -- | 5,701.52 | 4,706.13 | 1,697.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,778.01 | 65,774.47 | 63,664.90 | 64,922.61 | |
| 固定资产净额 | 65,778.01 | 65,774.47 | 63,664.90 | 64,922.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 156,293.18 | 161,184.25 | 13,407.84 | 17,938.31 | |
| 开发支出 | 3,654.49 | 4,075.20 | 4,027.45 | 4,031.33 | |
| 商誉 | 216,566.12 | 223,844.38 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 271.77 | 353.73 | 285.15 | 359.24 | |
| 递延所得税资产 | 10,226.03 | 8,836.20 | 8,258.63 | 7,600.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,915.09 | 1,853.61 | 10,982.27 | 443.52 | |
| 非流动资产合计 | 569,481.18 | 612,792.57 | 230,007.71 | 217,644.34 | |
| 资产总计 | 979,044.55 | 959,198.93 | 612,733.49 | 630,611.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,811.27 | 15,978.46 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,917.06 | 35,555.73 | 22,371.44 | 21,695.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,917.06 | -- | 22,371.44 | 21,695.46 | |
| 预收款项 | 33,053.80 | 2,479.17 | 2,428.44 | 5,321.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,183.42 | 14,525.14 | 5,848.06 | 5,763.52 | |
| 应交税费 | 10,542.20 | 13,031.31 | 11,214.66 | 14,677.35 | |
| 其他应付款(合计) | 30,610.46 | 31,979.17 | 27,340.74 | 73,735.52 | |
| 应付利息 | 348.15 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 48,830.47 | |
| 其他应付款 | 30,262.31 | 31,979.17 | 27,340.74 | 24,905.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 149,118.21 | 113,548.98 | 69,203.33 | 121,193.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,250.00 | 90,605.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 213.05 | 30.37 | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1.78 | 14.64 | |
| 递延所得税负债 | 40,650.63 | 42,423.69 | 1,096.35 | 1,118.86 | |
| 长期递延收益 | 11,017.73 | 7,097.36 | 5,567.04 | 5,785.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,131.41 | 140,156.41 | 6,665.17 | 6,918.69 | |
| 负债合计 | 290,249.62 | 253,705.39 | 75,868.50 | 128,111.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,881.79 | 146,881.79 | 146,902.79 | 146,927.19 | |
| 资本公积 | 202,308.79 | 202,374.57 | 203,696.93 | 203,191.15 | |
| 减：库存股 | 5,120.64 | 5,120.64 | 5,241.60 | 7,632.00 | |
| 其他综合收益 | -3,692.42 | 1,290.77 | 1,477.09 | 265.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,143.89 | 35,724.44 | 35,724.44 | 35,724.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 172,657.21 | 188,650.24 | 153,306.48 | 120,018.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,178.62 | 569,801.17 | 535,866.14 | 498,494.89 | |
| 少数股东权益 | 129,616.31 | 135,692.37 | 998.85 | 4,005.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 688,794.93 | 705,493.54 | 536,864.99 | 502,499.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 979,044.55 | 959,198.93 | 612,733.49 | 630,611.68 | |
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