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| 天舟文化(300148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,343.74 | 132,226.00 | 29,065.96 | 43,327.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,938.12 | -- | 12,190.22 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,938.12 | 17,204.49 | 12,190.22 | 5,108.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,413.47 | 1,928.63 | 1,013.19 | 4,724.71 | |
| 其他应收款(合计) | 3,133.76 | -- | 2,340.02 | -- | |
| 应收利息 | 107.82 | 5.94 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4.99 | -- | |
| 其他应收款 | 3,025.94 | 2,811.83 | 2,335.03 | 1,385.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,277.93 | 2,261.82 | 2,707.72 | 2,073.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 502.79 | 8,304.21 | 1,888.36 | 451.00 | |
| 流动资产合计 | 177,609.82 | 164,742.94 | 49,205.48 | 57,070.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,960.71 | 13,759.70 | 12,134.70 | 12,134.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,281.49 | 17,093.84 | 17,304.65 | 17,261.74 | |
| 投资性房地产 | 371.40 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,777.24 | -- | 5,800.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,777.24 | 6,219.75 | 5,800.38 | 5,931.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,790.85 | 12,221.36 | 9,210.51 | 74.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 268,472.20 | 268,472.20 | 126,264.39 | 112,403.75 | |
| 长期待摊费用 | 2.61 | 36.56 | 6.60 | -- | |
| 递延所得税资产 | 118.82 | 1.02 | 3.79 | 3.79 | |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 316,875.32 | 317,904.43 | 170,825.02 | 148,909.52 | |
| 资产总计 | 494,485.14 | 482,647.37 | 220,030.50 | 205,980.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,016.76 | -- | 11,365.83 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,016.76 | 11,181.04 | 11,365.83 | 9,503.56 | |
| 预收款项 | 1,523.73 | 1,744.19 | 315.52 | 288.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,016.70 | 1,032.60 | 130.05 | 98.27 | |
| 应交税费 | 3,651.83 | 16,337.14 | 929.69 | 545.47 | |
| 其他应付款(合计) | 19,969.34 | -- | 898.20 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 87.30 | -- | |
| 其他应付款 | 19,969.34 | 20,514.02 | 810.90 | 708.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 470.70 | 409.83 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,649.05 | 51,218.82 | 13,639.28 | 11,144.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 62.88 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | |
| 长期应付款(合计) | 1,207.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,207.47 | 1,207.47 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 434.77 | 458.40 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 447.53 | 438.73 | 50.00 | 50.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,152.65 | 2,126.40 | 71.79 | 71.79 | |
| 负债合计 | 50,801.70 | 53,345.21 | 13,711.07 | 11,215.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,994.96 | 64,994.96 | 50,682.18 | 42,235.15 | |
| 资本公积 | 309,416.72 | 309,430.38 | 105,109.81 | 113,556.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.32 | -0.37 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,122.93 | 1,949.36 | 1,949.36 | 1,949.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,632.80 | 44,934.63 | 40,676.33 | 36,183.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,172.73 | 421,308.96 | 198,417.68 | 193,924.59 | |
| 少数股东权益 | 9,510.71 | 7,993.19 | 7,901.75 | 839.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 443,683.44 | 429,302.16 | 206,319.43 | 194,764.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,485.14 | 482,647.37 | 220,030.50 | 205,980.38 | |
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