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| 天舟文化(300148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,504.13 | 94,293.55 | 133,247.75 | 138,540.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,422.64 | -- | 16,764.59 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,422.64 | 19,014.48 | 16,764.59 | 22,032.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,075.19 | 6,909.67 | 5,942.75 | 4,857.19 | |
| 其他应收款(合计) | 7,897.31 | -- | 7,358.04 | -- | |
| 应收利息 | 196.93 | 202.50 | 53.11 | 98.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,700.38 | 7,418.28 | 7,304.93 | 8,398.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,692.15 | 3,627.08 | 3,150.41 | 2,804.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 671.04 | 510.35 | 472.18 | 461.23 | |
| 流动资产合计 | 142,262.46 | 131,975.91 | 166,935.72 | 177,193.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,550.83 | 12,149.71 | 14,821.71 | 14,485.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,590.96 | 41,148.56 | 18,859.58 | 18,278.79 | |
| 投资性房地产 | 710.33 | 713.59 | 723.20 | 366.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 14.02 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,170.51 | -- | 5,247.29 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,170.51 | 5,187.65 | 5,247.29 | 5,649.05 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.30 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,071.60 | 10,507.98 | 10,933.04 | 11,360.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 259,650.58 | 268,472.20 | 268,472.20 | 268,472.20 | |
| 长期待摊费用 | 228.56 | 78.59 | 2.61 | 2.61 | |
| 递延所得税资产 | 39.83 | 115.39 | 115.24 | 118.82 | |
| 其他非流动资产 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 335,113.20 | 338,487.98 | 319,274.87 | 318,834.06 | |
| 资产总计 | 477,375.66 | 470,463.89 | 486,210.59 | 496,027.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,861.79 | -- | 18,231.21 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,861.79 | 16,876.79 | 18,231.21 | 19,807.43 | |
| 预收款项 | 2,716.07 | 2,468.89 | 1,622.10 | 1,646.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,363.20 | 1,061.98 | 1,024.07 | 776.55 | |
| 应交税费 | 2,538.93 | 568.63 | 824.61 | 2,031.74 | |
| 其他应付款(合计) | 11,709.75 | -- | 10,793.88 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,709.75 | 10,706.52 | 10,793.88 | 19,992.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 318.67 | 94.29 | 194.80 | 316.08 | |
| 流动负债合计 | 47,508.42 | 31,777.11 | 32,690.67 | 44,571.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 554.01 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | |
| 长期应付款(合计) | 1,207.47 | -- | 1,207.47 | -- | |
| 长期应付款 | 1,207.47 | 1,207.47 | 1,207.47 | 1,207.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 340.26 | 363.89 | 387.52 | 411.14 | |
| 长期递延收益 | 323.61 | 742.08 | 742.87 | 447.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,425.34 | 2,376.32 | 2,400.73 | 2,129.02 | |
| 负债合计 | 49,933.76 | 34,153.42 | 35,091.41 | 46,700.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,493.44 | 84,493.44 | 84,493.44 | 64,994.96 | |
| 资本公积 | 289,849.99 | 290,132.81 | 290,132.81 | 309,416.72 | |
| 减：库存股 | 27,058.18 | 17,368.05 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28.31 | -11.76 | 5.63 | 5.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,878.54 | 2,122.93 | 2,122.93 | 2,122.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,354.09 | 68,632.14 | 65,722.01 | 63,516.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,489.57 | 428,001.51 | 442,476.83 | 440,055.99 | |
| 少数股东权益 | 9,952.33 | 8,308.96 | 8,642.36 | 9,270.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,441.90 | 436,310.47 | 451,119.19 | 449,326.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,375.66 | 470,463.89 | 486,210.59 | 496,027.38 | |
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