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| 天舟文化(300148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,192.94 | 34,677.29 | 38,597.55 | 45,890.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | 16,807.04 | 16,807.04 | 17,207.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,671.88 | 31,813.17 | 31,599.78 | 31,862.89 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,671.88 | 31,813.17 | 31,599.78 | 31,862.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,263.66 | 13,174.98 | 11,559.93 | 12,582.28 | |
| 其他应收款(合计) | 4,057.24 | 3,556.46 | 4,145.58 | 4,415.50 | |
| 应收利息 | 9.56 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,047.68 | -- | 4,145.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,772.72 | 6,716.95 | 4,749.49 | 3,473.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,965.36 | 4,988.52 | 7,640.62 | 6,306.10 | |
| 流动资产合计 | 108,923.79 | 111,734.41 | 115,099.99 | 121,737.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 67,638.77 | 66,407.81 | 62,325.57 | 58,790.50 | |
| 投资性房地产 | 1,005.90 | 1,019.54 | 650.67 | 660.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,477.22 | 5,580.44 | 5,208.46 | 5,285.84 | |
| 固定资产净额 | 5,477.22 | -- | 5,208.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,516.14 | 8,122.43 | 8,750.43 | 9,387.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 153,630.08 | 168,799.98 | 168,799.98 | 168,799.98 | |
| 长期待摊费用 | 117.96 | 138.30 | 102.32 | 101.00 | |
| 递延所得税资产 | 89.85 | 76.91 | 76.91 | 70.34 | |
| 其他非流动资产 | 4,340.44 | 1,100.00 | 1,583.71 | 1,573.64 | |
| 非流动资产合计 | 286,302.94 | 283,060.36 | 279,285.97 | 275,687.08 | |
| 资产总计 | 395,226.74 | 394,794.77 | 394,385.96 | 397,424.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,711.53 | 28,681.66 | 33,762.89 | 33,575.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,711.53 | 28,681.66 | 33,762.89 | -- | |
| 预收款项 | 4,835.32 | 5,384.23 | 4,268.03 | 5,461.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,296.66 | 2,341.67 | 2,037.86 | 1,724.92 | |
| 应交税费 | 2,468.69 | 1,115.93 | 1,155.47 | 2,190.98 | |
| 其他应付款(合计) | 5,709.96 | 3,247.16 | 7,525.76 | 12,137.73 | |
| 应付利息 | 34.51 | 8.30 | 2.70 | 8.35 | |
| 应付股利 | 328.30 | 358.09 | 358.09 | -- | |
| 其他应付款 | 5,347.15 | -- | 7,164.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,005.26 | 211.26 | 211.26 | 211.26 | |
| 其他流动负债 | -- | 76.07 | 107.39 | 161.38 | |
| 流动负债合计 | 60,027.42 | 41,057.98 | 49,068.65 | 55,463.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,264.00 | 2,949.00 | 2,949.00 | 1,160.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 66.44 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | |
| 长期应付款(合计) | 2,160.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
| 长期应付款 | 2,160.00 | -- | 6,480.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,495.44 | 267.58 | 321.10 | 374.61 | |
| 长期递延收益 | 1,049.04 | 1,157.46 | 1,147.54 | 1,106.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,034.92 | 10,862.72 | 10,926.32 | 9,150.12 | |
| 负债合计 | 68,062.33 | 51,920.70 | 59,994.97 | 64,613.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,493.44 | 84,493.44 | 84,493.44 | 84,493.44 | |
| 资本公积 | 273,144.01 | 272,481.29 | 289,843.18 | 289,843.18 | |
| 减：库存股 | 9,861.04 | 5,949.64 | 27,758.08 | 27,758.08 | |
| 其他综合收益 | 7,473.93 | 12,299.31 | 12,212.35 | 12,017.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,878.54 | 6,878.54 | 6,878.54 | 6,878.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,093.76 | -34,809.99 | -38,893.57 | -41,173.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,035.12 | 335,392.96 | 326,775.88 | 324,301.19 | |
| 少数股东权益 | 8,129.28 | 7,481.10 | 7,615.12 | 8,509.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,164.40 | 342,874.06 | 334,391.00 | 332,811.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,226.74 | 394,794.77 | 394,385.96 | 397,424.38 | |
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