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科泰电源(300153) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,538.38 | 20,166.25 | 18,879.42 | 24,708.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 36,380.11 | -- | 47,075.47 | -- | |
应收票据 | 100.00 | 240.63 | 120.00 | 383.27 | |
应收账款 | 36,280.11 | 46,181.83 | 46,955.47 | 38,596.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,001.13 | 4,138.22 | 3,158.25 | 2,215.96 | |
其他应收款(合计) | 1,355.59 | -- | 1,177.80 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,355.59 | 1,271.79 | 1,177.80 | 1,070.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,660.79 | 31,719.74 | 34,456.30 | 30,699.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 153.78 | 106.29 | 111.21 | 146.53 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,936.54 | 1,167.97 | 1,191.04 | 1,097.32 | |
流动资产合计 | 101,026.31 | 104,992.73 | 106,049.50 | 98,918.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 48.59 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,384.49 | 20,538.93 | 15,304.29 | 15,548.67 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,043.59 | -- | 2,915.63 | -- | |
在建工程 | 4,043.59 | 3,159.70 | 2,915.63 | 2,022.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,219.67 | -- | 15,613.21 | -- | |
固定资产净额 | 16,219.67 | 15,412.41 | 15,613.21 | 18,535.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,135.55 | 4,149.32 | 4,172.61 | 4,195.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 424.58 | 261.28 | 274.05 | 370.97 | |
递延所得税资产 | 1,612.44 | 1,438.95 | 1,416.77 | 1,188.74 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 47,868.91 | 44,960.59 | 39,696.56 | 41,861.80 | |
资产总计 | 148,895.22 | 149,953.32 | 145,746.06 | 140,780.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,430.68 | 11,183.64 | 9,389.26 | 6,595.93 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 28,214.21 | -- | 28,914.11 | -- | |
应付票据 | 11,488.76 | 9,919.02 | 6,549.91 | 4,922.02 | |
应付账款 | 16,725.46 | 21,245.60 | 22,364.20 | 21,055.70 | |
预收款项 | 8,224.29 | 6,915.90 | 4,802.39 | 4,202.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 369.68 | 349.17 | 333.81 | 258.71 | |
应交税费 | 243.61 | 404.48 | 1,696.15 | 1,068.42 | |
其他应付款(合计) | 1,449.45 | -- | 2,035.29 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,334.40 | -- | |
其他应付款 | 1,449.45 | 730.74 | 700.89 | 822.09 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 326.78 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 553.68 | |
流动负债合计 | 46,370.71 | 50,860.54 | 47,283.00 | 39,478.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,205.58 | 670.00 | 470.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 61.90 | -- | 95.22 | -- | |
长期应付款 | 61.90 | 77.44 | 95.22 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 67.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,693.00 | 1,601.00 | 1,629.00 | 2,821.62 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,027.48 | 2,348.44 | 2,194.22 | 2,821.62 | |
负债合计 | 51,398.19 | 53,208.98 | 49,477.22 | 42,300.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
资本公积 | 49,463.79 | 49,463.79 | 49,463.79 | 49,463.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7.40 | 36.40 | -7.21 | -117.72 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,349.18 | 2,997.50 | 2,997.50 | 2,997.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,142.05 | 11,664.04 | 11,227.22 | 13,608.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,962.42 | 96,161.74 | 95,681.30 | 97,952.44 | |
少数股东权益 | 534.61 | 582.60 | 587.54 | 527.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,497.03 | 96,744.34 | 96,268.84 | 98,479.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,895.22 | 149,953.32 | 145,746.06 | 140,780.34 |
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