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| 神雾退(300156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,295.98 | 91,490.56 | 117,380.71 | 119,843.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,034.28 | 1,098.31 | 664.52 | 1,281.76 | |
| 应收账款 | 14,924.70 | 12,632.10 | 9,442.00 | 7,778.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,181.51 | 3,276.82 | 2,567.69 | 5,372.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,107.02 | 1,642.26 | 1,187.59 | 680.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,597.65 | 2,862.04 | 2,972.80 | 3,029.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,829.42 | 32,344.66 | 31,195.24 | 27,209.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93.40 | 0.09 | 0.93 | 0.15 | |
| 流动资产合计 | 160,063.95 | 145,346.84 | 165,411.49 | 165,196.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 163.28 | 163.28 | 163.28 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,505.39 | 5,177.16 | 4,935.57 | 23.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,422.83 | 2,026.32 | 1,730.83 | 1,719.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,497.28 | 16,825.10 | 16,831.10 | 1,137.67 | |
| 开发支出 | -- | 612.34 | 416.63 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 240.05 | 199.98 | 183.90 | 171.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,828.84 | 25,004.17 | 24,261.31 | 3,051.75 | |
| 资产总计 | 183,892.78 | 170,351.02 | 189,672.80 | 168,248.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | -- | 18,000.00 | 14,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 461.49 | 511.49 | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,262.14 | 5,278.40 | 6,680.73 | 5,960.43 | |
| 预收款项 | 5,035.50 | 3,594.75 | 2,750.65 | 4,011.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 703.50 | 72.51 | 64.54 | 160.54 | |
| 应交税费 | 965.83 | 508.56 | 335.36 | 121.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13.61 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,539.90 | 9,320.76 | 9,272.45 | 200.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,981.97 | 19,286.47 | 37,103.72 | 24,954.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,416.46 | 1,418.36 | 1,420.25 | 365.14 | |
| 非流动负债合计 | 1,416.46 | 1,418.36 | 4,920.25 | 365.14 | |
| 负债合计 | 34,398.44 | 20,704.83 | 42,023.97 | 25,319.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,040.00 | 16,040.00 | 16,040.00 | 8,020.00 | |
| 资本公积 | 105,662.71 | 105,662.71 | 105,662.71 | 113,682.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,927.97 | 2,127.26 | 2,127.26 | 2,127.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,863.67 | 25,816.22 | 23,818.86 | 19,098.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,494.35 | 149,646.19 | 147,648.83 | 142,928.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,494.35 | 149,646.19 | 147,648.83 | 142,928.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,892.78 | 170,351.02 | 189,672.80 | 168,248.62 | |
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