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| 神雾退(300156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,381.68 | 81,095.30 | 85,990.61 | 107,986.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,115.00 | 695.80 | 10,140.00 | 366.00 | |
| 应收账款 | 45,221.51 | 8,297.68 | 8,777.71 | 14,690.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,692.85 | 35,171.73 | 22,083.75 | 9,441.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,138.48 | 1,193.30 | 676.47 | 325.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,519.62 | 7,452.89 | 4,500.07 | 12,000.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,180.59 | 67,719.87 | 54,256.23 | 35,187.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17.88 | -- | 29.12 | 8.49 | |
| 流动资产合计 | 219,267.61 | 201,626.56 | 186,453.97 | 180,005.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 163.28 | 163.28 | 163.28 | 163.28 | |
| 长期股权投资 | 5,414.42 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,652.77 | 3,556.39 | 3,500.52 | 3,490.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,609.57 | 8,218.29 | 4,668.91 | 4,667.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,470.83 | 27,900.20 | 15,489.16 | 15,489.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,458.66 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 4,695.26 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 601.84 | 179.29 | 183.46 | 245.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,371.37 | 47,212.70 | 24,005.33 | 24,056.55 | |
| 资产总计 | 261,638.98 | 248,839.26 | 210,459.29 | 204,062.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,717.74 | 22,315.82 | 17,800.00 | 27,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,010.39 | 9,446.09 | 4,854.47 | -- | |
| 应付账款 | 20,107.79 | 11,326.91 | 11,812.22 | 8,261.78 | |
| 预收款项 | 7,940.90 | 14,176.69 | 4,387.44 | 3,711.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 894.14 | 355.57 | 283.88 | 269.62 | |
| 应交税费 | 3,691.29 | -2,190.00 | -349.29 | 711.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25.83 | 27.55 | 31.20 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,595.57 | 12,783.03 | 9,857.09 | 7,565.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,983.65 | 68,241.65 | 48,677.01 | 47,519.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,137.44 | 5,857.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,005.26 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,193.90 | 2,410.79 | 1,412.68 | 1,414.57 | |
| 非流动负债合计 | 10,336.59 | 8,267.79 | 1,412.68 | 1,414.57 | |
| 负债合计 | 93,320.24 | 76,509.44 | 50,089.69 | 48,933.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,872.00 | 28,872.00 | 28,872.00 | 16,040.00 | |
| 资本公积 | 93,111.63 | 93,111.63 | 93,111.63 | 105,925.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,746.95 | 2,928.61 | 2,927.97 | 3,076.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,721.47 | 34,522.67 | 31,991.94 | 27,657.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,452.04 | 159,434.91 | 156,903.53 | 152,700.48 | |
| 少数股东权益 | 8,866.70 | 12,894.92 | 3,466.07 | 2,427.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,318.74 | 172,329.83 | 160,369.61 | 155,128.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,638.98 | 248,839.26 | 210,459.29 | 204,062.27 | |
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