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| 天瑞仪器(300165) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,269.67 | 28,348.52 | 24,462.33 | 35,396.44 | |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | 8,000.00 | 7,800.00 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,816.71 | 29,356.69 | 28,778.80 | 35,738.05 | |
| 应收票据 | 1,513.34 | 1,931.12 | 1,355.07 | 2,373.68 | |
| 应收账款 | 32,303.38 | 27,425.57 | 27,423.73 | 33,364.37 | |
| 应收款项融资 | 640.46 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,291.40 | 12,992.15 | 14,282.36 | 18,736.42 | |
| 其他应收款(合计) | 2,621.89 | 2,099.92 | 2,142.24 | 1,656.11 | |
| 应收利息 | 102.68 | 113.67 | 52.79 | 134.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,519.21 | -- | 2,089.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,213.14 | 50,255.16 | 51,448.83 | 48,555.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,305.86 | 1,930.41 | 2,669.94 | 1,182.46 | |
| 流动资产合计 | 148,609.73 | 132,982.86 | 131,584.49 | 144,265.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23.66 | 22.14 | 20.53 | 18.84 | |
| 长期股权投资 | 5,457.63 | 5,523.79 | 726.57 | 253.89 | |
| 投资性房地产 | 1,986.99 | 2,014.72 | 2,042.45 | 2,070.18 | |
| 在建工程(合计) | 29,205.84 | 12,365.86 | 7,595.91 | 2,724.45 | |
| 在建工程 | 29,205.84 | -- | 7,595.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,054.13 | 20,806.28 | 21,071.12 | 21,318.11 | |
| 固定资产净额 | 21,054.13 | -- | 21,071.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,859.73 | 1,878.72 | 2,565.04 | 2,503.06 | |
| 开发支出 | 322.70 | 324.64 | 285.03 | 245.43 | |
| 商誉 | 35,906.34 | 43,021.73 | 43,021.73 | 43,021.73 | |
| 长期待摊费用 | 907.77 | 851.45 | 676.31 | 762.15 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,284.43 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | |
| 非流动资产合计 | 107,834.22 | 96,642.53 | 87,837.89 | 82,751.05 | |
| 资产总计 | 256,443.95 | 229,625.39 | 219,422.39 | 227,016.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,014.83 | 25,448.04 | 21,653.99 | 20,920.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1,739.78 | |
| 应付票据及应付账款 | 21,998.85 | 12,349.34 | 11,946.89 | 12,587.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,998.85 | 12,349.34 | 11,946.89 | 12,587.63 | |
| 预收款项 | 92.90 | -- | -- | 13,829.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,287.15 | 1,447.97 | 1,870.57 | 2,325.48 | |
| 应交税费 | 2,489.68 | 1,866.57 | 583.86 | -293.45 | |
| 其他应付款(合计) | 2,753.70 | 2,776.34 | 3,898.24 | 3,320.97 | |
| 应付利息 | -- | 42.37 | 42.37 | 129.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,753.70 | -- | 3,855.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,298.11 | 56.66 | 54.92 | 148.63 | |
| 流动负债合计 | 76,537.65 | 56,781.98 | 52,238.57 | 54,579.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,009.72 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 720.06 | 760.23 | 746.63 | 783.58 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 270.49 | 272.80 | 376.62 | 1,172.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,000.28 | 1,033.03 | 1,123.25 | 1,956.13 | |
| 负债合计 | 82,537.92 | 57,815.02 | 53,361.81 | 56,535.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,699.09 | 49,018.58 | 46,176.00 | 46,176.00 | |
| 资本公积 | 78,699.62 | 77,908.25 | 74,709.13 | 74,709.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 645.00 | 630.12 | 652.36 | 629.67 | |
| 盈余公积 | 7,966.91 | 6,677.82 | 6,677.82 | 6,677.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,223.42 | 33,677.20 | 29,544.28 | 33,982.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,234.03 | 167,911.96 | 157,759.60 | 162,175.53 | |
| 少数股东权益 | 4,671.99 | 3,898.41 | 8,300.98 | 8,305.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,906.02 | 171,810.37 | 166,060.57 | 170,480.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,443.95 | 229,625.39 | 219,422.39 | 227,016.11 | |
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