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| *ST迪威(300167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,437.31 | 6,732.82 | 5,827.93 | 4,353.23 | 4,690.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,866.98 | 31,608.03 | 32,016.70 | 27,545.64 | 26,348.88 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,866.98 | 31,608.03 | 32,016.70 | 27,545.64 | 26,348.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,423.60 | 9,357.68 | 3,249.74 | 4,138.22 | 3,750.56 |
| 其他应收款(合计) | 4,710.03 | 5,754.45 | 5,258.80 | 7,407.48 | 7,576.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,710.03 | -- | 5,258.80 | -- | 7,576.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,833.41 | 3,072.36 | 3,195.52 | 3,914.05 | 3,695.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 156.16 | 144.46 | 237.03 | 131.98 | 163.88 |
| 流动资产合计 | 45,475.63 | 57,133.82 | 49,833.85 | 47,538.74 | 46,274.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,933.21 | 2,985.85 | 2,985.85 | 3,016.61 | 3,003.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,379.69 | 4,493.63 | 4,623.99 | 5,249.57 | 5,378.22 |
| 固定资产净额 | 4,379.69 | -- | 4,623.99 | -- | 5,378.22 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 322.13 | 214.77 | 236.30 | 2,510.74 | 2,648.09 |
| 无形资产 | 1,372.48 | 1,431.43 | 1,475.60 | 1,464.89 | 1,523.50 |
| 开发支出 | 503.38 | 503.38 | 503.38 | 655.26 | 655.26 |
| 商誉 | 732.93 | 792.88 | 732.93 | 909.44 | 909.44 |
| 长期待摊费用 | -- | 9.17 | 98.71 | 193.58 | 199.01 |
| 递延所得税资产 | 2,275.71 | 2,301.53 | 2,292.55 | 3,095.16 | 3,092.89 |
| 其他非流动资产 | 168.93 | 168.93 | 169.41 | 163.19 | 163.19 |
| 非流动资产合计 | 12,901.75 | 13,114.87 | 13,332.01 | 17,471.75 | 17,785.92 |
| 资产总计 | 58,377.38 | 70,248.68 | 63,165.86 | 65,010.48 | 64,060.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,790.90 | 5,717.02 | 6,217.02 | 6,087.12 | 5,416.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,135.14 | 30,102.16 | 21,932.35 | 14,400.03 | 14,461.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,135.14 | 30,102.16 | 21,932.35 | 14,400.03 | 14,461.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,249.83 | 3,916.57 | 3,927.22 | 3,113.96 | 2,439.84 |
| 应交税费 | 4,568.16 | 4,341.57 | 4,275.39 | 2,324.96 | 2,322.03 |
| 其他应付款(合计) | 13,463.06 | 14,422.65 | 13,734.56 | 14,262.44 | 19,339.19 |
| 应付利息 | 126.98 | -- | 90.58 | -- | 25.80 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,336.08 | -- | 13,643.98 | -- | 19,313.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 251.05 | 184.41 | 237.19 | 3,334.12 | 3,334.12 |
| 其他流动负债 | 210.48 | 107.75 | 300.05 | 164.09 | 163.20 |
| 流动负债合计 | 49,007.93 | 60,450.69 | 52,804.60 | 45,923.32 | 49,486.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 98.00 | 60.24 | 26.98 | 45.27 | 187.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,636.92 | 5,636.92 | 5,636.92 | 5,522.25 | 5,522.25 |
| 递延所得税负债 | -- | 12.56 | 12.56 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |
| 非流动负债合计 | 5,806.51 | 5,781.32 | 5,748.06 | 5,639.11 | 5,781.33 |
| 负债合计 | 54,814.44 | 66,232.01 | 58,552.65 | 51,562.43 | 55,267.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,055.00 | 36,055.00 | 36,055.00 | 36,055.00 | 36,055.00 |
| 资本公积 | 54,667.97 | 53,747.44 | 53,510.28 | 53,149.17 | 51,340.81 |
| 减：库存股 | 3,649.17 | 3,979.17 | 3,979.17 | 4,633.44 | 10,003.50 |
| 其他综合收益 | 42.38 | 42.38 | 42.07 | 41.99 | 41.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,135.43 | 1,135.43 | 1,135.43 | 1,135.43 | 1,135.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -92,218.77 | -90,522.57 | -89,667.67 | -79,146.36 | -76,455.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -3,967.16 | -3,521.50 | -2,904.06 | 6,601.78 | 2,114.70 |
| 少数股东权益 | 7,530.10 | 7,538.17 | 7,517.26 | 6,846.27 | 6,677.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,562.94 | 4,016.68 | 4,613.21 | 13,448.06 | 8,792.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,377.38 | 70,248.68 | 63,165.86 | 65,010.48 | 64,060.19 |
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