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| 迪威迅(300167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,549.63 | 5,131.57 | 4,709.18 | 7,552.38 | 12,284.96 |
| 交易性金融资产 | 393.30 | 393.30 | 393.30 | 363.30 | 853.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,857.42 | 25,759.11 | 25,734.41 | 25,275.16 | 26,736.89 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 25,857.42 | 25,759.11 | 25,734.41 | 25,275.16 | 26,736.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,013.04 | 5,529.81 | 5,756.21 | 5,473.51 | 9,777.25 |
| 其他应收款(合计) | 10,675.07 | 9,845.27 | 9,884.98 | 10,097.80 | 12,003.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,845.27 | -- | 10,097.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,344.36 | 5,114.02 | 5,062.49 | 5,497.60 | 7,751.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,266.50 | 1,292.32 | 1,174.44 | 1,350.55 | 876.93 |
| 流动资产合计 | 58,099.31 | 53,065.39 | 52,715.01 | 55,610.29 | 70,284.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,532.24 | 4,332.24 | 8,712.51 | 8,712.51 | 9,900.30 |
| 长期股权投资 | 3,095.95 | 2,634.31 | 2,602.18 | 2,634.87 | 2,291.03 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 3,710.97 | 5,572.05 | 5,572.05 | 3,708.69 |
| 在建工程 | -- | 3,710.97 | -- | 5,572.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,536.96 | 2,973.83 | 915.30 | 1,030.47 | 1,142.56 |
| 固定资产净额 | -- | 2,973.83 | -- | 1,030.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,199.85 | 1,206.82 | 1,287.71 | 1,362.53 | 1,686.36 |
| 开发支出 | 55.34 | 66.85 | 49.19 | 31.59 | 89.20 |
| 商誉 | 755.61 | 577.66 | 577.66 | 577.66 | 577.66 |
| 长期待摊费用 | 169.58 | 220.27 | 252.48 | 307.86 | 31.13 |
| 递延所得税资产 | 3,614.25 | 3,543.72 | 3,438.65 | 3,294.34 | 2,457.03 |
| 其他非流动资产 | 274.68 | 274.68 | 274.68 | 274.68 | -- |
| 非流动资产合计 | 19,234.45 | 19,541.34 | 23,682.39 | 23,798.54 | 21,883.94 |
| 资产总计 | 77,333.76 | 72,606.73 | 76,397.40 | 79,408.82 | 92,168.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,501.02 | 9,693.00 | 10,462.00 | 11,373.00 | 17,754.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 3,329.23 |
| 应付票据及应付账款 | 10,283.44 | 9,239.13 | 8,476.11 | 8,977.75 | 8,435.35 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 65.70 | -- |
| 应付账款 | 10,283.44 | 9,239.13 | 8,476.11 | 8,912.05 | 8,435.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,449.92 | 1,442.32 | 1,983.79 | 1,550.55 | 1,500.97 |
| 应交税费 | 1,873.26 | 1,849.58 | 1,794.18 | 1,742.42 | 1,788.63 |
| 其他应付款(合计) | 12,307.05 | 6,374.01 | 6,359.44 | 6,366.14 | 567.55 |
| 应付利息 | -- | 41.31 | -- | 64.48 | 3.48 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,332.70 | -- | 6,301.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 263.10 |
| 其他流动负债 | 228.66 | 302.52 | 210.18 | 229.97 | -- |
| 流动负债合计 | 37,417.49 | 31,227.66 | 31,067.60 | 32,008.80 | 36,840.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |
| 非流动负债合计 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |
| 负债合计 | 37,489.08 | 31,299.25 | 31,139.19 | 32,080.39 | 36,912.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,623.00 | 30,024.00 | 30,024.00 | 30,024.00 | 30,024.00 |
| 资本公积 | 34,571.36 | 31,244.64 | 31,244.64 | 31,244.64 | 31,287.59 |
| 减：库存股 | 5,925.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 41.73 | 38.93 | 43.45 | 42.11 | 59.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,135.43 | 1,135.43 | 1,135.43 | 1,135.43 | 1,135.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,429.75 | -26,864.92 | -22,875.36 | -21,081.46 | -13,157.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,016.05 | 35,578.09 | 39,572.16 | 41,364.73 | 49,348.98 |
| 少数股东权益 | 5,828.63 | 5,729.40 | 5,686.06 | 5,963.71 | 5,907.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,844.67 | 41,307.49 | 45,258.21 | 47,328.44 | 55,256.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,333.76 | 72,606.73 | 76,397.40 | 79,408.82 | 92,168.41 |
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