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| 迪威迅(300167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,492.73 | 3,486.28 | 3,969.52 | 6,900.62 | 8,549.63 |
| 交易性金融资产 | 356.27 | 342.97 | 227.97 | 200.00 | 393.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,666.47 | 28,102.59 | 31,857.40 | 32,244.28 | 25,857.42 |
| 应收票据 | 798.00 | 798.00 | 840.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 24,868.47 | 27,304.59 | 31,017.40 | 32,244.28 | 25,857.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,111.85 | 7,590.28 | 7,138.38 | 3,679.56 | 5,013.04 |
| 其他应收款(合计) | 10,830.59 | 12,072.95 | 10,497.42 | 9,989.76 | 10,675.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,072.95 | -- | 9,989.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,151.09 | 6,512.59 | 5,456.19 | 4,692.37 | 6,344.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 674.42 | 588.85 | 684.92 | 565.06 | 1,266.50 |
| 流动资产合计 | 60,331.54 | 58,744.64 | 59,879.93 | 58,319.77 | 58,099.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 3,532.24 |
| 长期股权投资 | 2,233.62 | 2,213.40 | 2,205.37 | 2,257.12 | 3,095.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,983.38 | 6,098.16 | 6,255.00 | 6,413.01 | 6,536.96 |
| 固定资产净额 | -- | 6,098.16 | -- | 6,413.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,122.27 | 886.72 | 960.60 | 1,063.85 | -- |
| 无形资产 | 2,403.31 | 1,686.29 | 1,761.36 | 1,836.54 | 1,199.85 |
| 开发支出 | 390.24 | 71.58 | 60.13 | 35.51 | 55.34 |
| 商誉 | 1,213.16 | 1,213.16 | 1,213.16 | 1,213.16 | 755.61 |
| 长期待摊费用 | 93.56 | 37.01 | 55.62 | 97.81 | 169.58 |
| 递延所得税资产 | 3,103.13 | 3,104.77 | 3,109.32 | 3,078.33 | 3,614.25 |
| 其他非流动资产 | 187.53 | 187.53 | 187.53 | 187.53 | 274.68 |
| 非流动资产合计 | 18,730.21 | 15,498.61 | 15,808.08 | 16,182.86 | 19,234.45 |
| 资产总计 | 79,061.75 | 74,243.25 | 75,688.01 | 74,502.62 | 77,333.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,018.67 | 6,380.13 | 6,985.43 | 7,552.42 | 8,501.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,944.98 | 13,131.27 | 15,300.66 | 14,792.89 | 10,283.44 |
| 应付票据 | -- | 206.50 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,944.98 | 12,924.77 | 15,300.66 | 14,792.89 | 10,283.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,877.10 | 1,669.96 | 1,775.16 | 1,667.59 | 1,449.92 |
| 应交税费 | 2,317.39 | 2,436.05 | 2,124.45 | 2,375.39 | 1,873.26 |
| 其他应付款(合计) | 17,204.89 | 16,394.37 | 12,234.71 | 12,126.73 | 12,307.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.48 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,394.37 | -- | 12,123.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,735.54 | 325.85 | 290.36 | 308.67 | -- |
| 其他流动负债 | 1,103.18 | 513.86 | 243.01 | 311.61 | 228.66 |
| 流动负债合计 | 53,076.83 | 47,955.99 | 45,429.13 | 41,775.42 | 37,417.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,804.75 | 603.03 | 757.57 | 800.27 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 38.40 | 38.40 | 41.99 | 41.99 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |
| 非流动负债合计 | 1,914.74 | 713.02 | 871.15 | 913.85 | 71.59 |
| 负债合计 | 54,991.57 | 48,669.01 | 46,300.28 | 42,689.27 | 37,489.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,476.00 | 33,283.00 | 32,623.00 | 32,623.00 | 32,623.00 |
| 资本公积 | 44,413.39 | 39,600.88 | 37,276.21 | 35,879.26 | 34,571.36 |
| 减：库存股 | 9,447.36 | 7,430.52 | 5,925.72 | 5,925.72 | 5,925.72 |
| 其他综合收益 | 42.07 | 41.82 | 41.57 | 41.61 | 41.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,135.43 | 1,135.43 | 1,135.43 | 1,135.43 | 1,135.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -53,947.44 | -47,242.50 | -42,019.74 | -38,243.42 | -28,429.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,672.09 | 19,388.11 | 23,130.75 | 25,510.16 | 34,016.05 |
| 少数股东权益 | 6,398.09 | 6,186.13 | 6,256.98 | 6,303.20 | 5,828.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,070.18 | 25,574.23 | 29,387.73 | 31,813.36 | 39,844.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,061.75 | 74,243.25 | 75,688.01 | 74,502.62 | 77,333.76 |
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