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万达信息(300168) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 104,489.28 | 63,582.75 | 76,015.07 | 125,453.12 | |
交易性金融资产 | 1,031.96 | 1,196.37 | 1,211.57 | 1,209.93 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 153,003.47 | 193,970.44 | 177,724.26 | 136,215.91 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 153,003.47 | 193,970.44 | 177,724.26 | 136,215.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,261.95 | 1,406.49 | 2,060.12 | 2,893.79 | |
其他应收款(合计) | 16,925.58 | 17,516.17 | 14,952.74 | 15,984.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,925.58 | 17,516.17 | 14,952.74 | 15,984.95 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 114,265.72 | 131,711.54 | 128,193.29 | 171,344.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 18,731.92 | 17,857.63 | 17,772.07 | 17,822.84 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,080.95 | 3,982.18 | 8,147.56 | 8,998.82 | |
流动资产合计 | 414,790.84 | 431,223.58 | 426,076.68 | 479,924.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 29,955.87 | 30,481.02 | 30,481.02 | 30,481.02 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 82,174.74 | 58,254.50 | 58,861.09 | 59,660.94 | |
长期股权投资 | 9,118.07 | 8,911.87 | 9,219.16 | 5,646.88 | |
投资性房地产 | 2,308.49 | 470.29 | 476.75 | 483.20 | |
在建工程(合计) | 4,123.87 | 4,691.68 | 5,150.26 | 4,663.63 | |
在建工程 | 4,123.87 | 4,691.68 | 5,150.26 | 4,663.63 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 37,952.47 | 39,511.17 | 41,704.59 | 42,791.05 | |
固定资产净额 | 37,952.47 | 39,511.17 | 41,704.59 | 42,791.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 74,037.08 | 48,628.67 | 52,311.92 | 56,010.78 | |
开发支出 | 25,979.43 | 43,094.12 | 29,019.15 | 15,824.06 | |
商誉 | 98,276.55 | 100,507.28 | 101,475.47 | 101,475.47 | |
长期待摊费用 | 836.07 | 1,016.15 | 1,157.78 | 1,169.61 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 2,465.70 | 2,532.70 | 2,532.70 | 2,465.70 | |
非流动资产合计 | 367,228.36 | 338,099.44 | 332,389.88 | 320,672.35 | |
资产总计 | 782,019.20 | 769,323.02 | 758,466.56 | 800,596.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 263,508.48 | 259,508.48 | 280,530.00 | 318,975.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,302.47 | 37,568.26 | 40,477.00 | 41,891.36 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 38,302.47 | -- | 40,477.00 | 41,891.36 | |
预收款项 | 1,030.86 | 2,327.84 | 1,550.20 | 1,689.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 163.71 | 262.21 | 217.19 | 600.13 | |
应交税费 | 12,397.83 | 12,836.69 | 12,311.18 | 11,812.59 | |
其他应付款(合计) | 5,990.23 | 6,137.97 | 5,726.07 | 5,174.28 | |
应付利息 | 887.38 | -- | 235.18 | 302.68 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,102.84 | 6,137.97 | 5,490.89 | 4,871.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,239.45 | 15,573.07 | 12,533.86 | 11,482.85 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 338,633.03 | 334,214.53 | 353,345.50 | 391,625.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 62,235.06 | 67,395.82 | 42,670.87 | 46,283.64 | |
应付债券 | -- | -- | 31,290.32 | 67,691.05 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,334.28 | 2,357.49 | 2,529.23 | 2,726.21 | |
其他非流动负债 | 13,327.66 | 9,596.11 | 9,608.22 | 9,683.90 | |
非流动负债合计 | 77,897.00 | 79,349.43 | 86,098.63 | 126,384.81 | |
负债合计 | 416,530.04 | 413,563.96 | 439,444.14 | 518,010.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,944.97 | 109,944.97 | 106,764.06 | 103,108.26 | |
资本公积 | 109,806.94 | 107,236.04 | 69,553.13 | 26,230.23 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 97.97 | 75.35 | 44.44 | 44.16 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,583.46 | 12,315.41 | 12,315.41 | 12,315.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 128,839.36 | 123,004.71 | 115,524.77 | 112,213.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 363,272.69 | 352,576.48 | 314,419.59 | 275,694.17 | |
少数股东权益 | 2,216.47 | 3,182.58 | 4,602.83 | 6,891.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 365,489.17 | 355,759.06 | 319,022.42 | 282,586.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 782,019.20 | 769,323.02 | 758,466.56 | 800,596.55 |
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