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| 中电环保(300172) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,355.06 | 25,911.56 | 27,301.60 | 31,423.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,400.06 | -- | 45,723.15 | -- | |
| 应收票据 | 4,172.28 | 1,906.75 | 1,164.87 | 1,239.06 | |
| 应收账款 | 41,227.78 | 44,151.39 | 44,558.28 | 37,402.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,875.77 | 6,458.40 | 5,949.02 | 5,764.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,991.46 | -- | 4,121.49 | -- | |
| 应收利息 | 76.40 | 122.61 | 71.48 | 321.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,915.06 | 2,861.92 | 4,050.00 | 3,724.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,697.68 | 21,618.06 | 18,767.13 | 17,462.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,924.22 | 19,622.16 | 11,393.09 | 12,481.12 | |
| 流动资产合计 | 120,244.25 | 122,652.86 | 113,255.47 | 109,818.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,584.08 | 6,889.59 | 9,689.59 | 9,944.96 | |
| 长期股权投资 | 369.04 | 368.45 | 367.65 | 349.38 | |
| 投资性房地产 | 535.92 | 580.01 | 587.09 | 586.60 | |
| 在建工程(合计) | 17,941.04 | -- | 15,537.93 | -- | |
| 在建工程 | 17,941.04 | 15,968.71 | 15,537.93 | 13,834.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,269.30 | -- | 4,712.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,269.30 | 7,946.94 | 4,712.66 | 4,802.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,736.55 | 6,898.68 | 7,058.14 | 7,227.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,208.14 | 4,208.14 | 4,208.14 | 4,208.14 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,278.54 | 1,191.54 | 1,223.93 | 979.29 | |
| 其他非流动资产 | 3,009.39 | 1,499.50 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,931.99 | 45,551.56 | 43,385.13 | 41,933.42 | |
| 资产总计 | 172,176.25 | 168,204.41 | 156,640.60 | 151,751.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,300.00 | 2,300.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,563.29 | -- | 38,065.59 | -- | |
| 应付票据 | 2,390.16 | 1,437.40 | 646.68 | 1,206.66 | |
| 应付账款 | 37,173.13 | 39,052.27 | 37,418.91 | 32,103.19 | |
| 预收款项 | 9,076.01 | 11,003.09 | 6,397.82 | 8,875.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27.36 | 24.78 | 24.10 | 22.68 | |
| 应交税费 | 926.91 | 932.32 | 1,315.65 | 883.58 | |
| 其他应付款(合计) | 399.16 | -- | 538.61 | -- | |
| 应付利息 | 5.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 393.97 | 415.60 | 538.61 | 379.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,292.74 | 55,165.46 | 46,341.78 | 43,471.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 71.70 | -- | 77.65 | -- | |
| 长期应付款 | 71.70 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 247.90 | 118.94 | 114.02 | 127.90 | |
| 递延所得税负债 | 358.64 | 360.62 | 360.04 | 411.18 | |
| 长期递延收益 | 2,969.38 | 2,157.61 | 2,154.34 | 2,474.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,647.62 | 2,714.82 | 2,706.05 | 3,091.20 | |
| 负债合计 | 57,940.36 | 57,880.27 | 49,047.83 | 46,562.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,700.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 33,800.00 | |
| 资本公积 | 12,160.70 | 12,160.70 | 12,160.70 | 29,060.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,972.71 | 3,785.07 | 3,785.07 | 3,785.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,987.78 | 40,679.04 | 38,055.87 | 36,118.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,821.19 | 107,324.81 | 104,701.64 | 102,764.65 | |
| 少数股东权益 | 3,414.70 | 2,999.33 | 2,891.13 | 2,424.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,235.89 | 110,324.14 | 107,592.77 | 105,189.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,176.25 | 168,204.41 | 156,640.60 | 151,751.97 | |
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