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| 中海达(300177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,364.71 | 29,289.08 | 34,042.40 | 36,362.80 | |
| 交易性金融资产 | 2,838.05 | 912.00 | 934.00 | 918.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,961.74 | -- | 32,736.26 | -- | |
| 应收票据 | 426.10 | 211.60 | 61.00 | 214.10 | |
| 应收账款 | 28,535.64 | 30,118.66 | 32,675.26 | 30,705.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,603.03 | 4,185.86 | 3,288.51 | 3,055.46 | |
| 其他应收款(合计) | 3,027.92 | -- | 2,912.77 | -- | |
| 应收利息 | 21.94 | 37.16 | 25.04 | 692.64 | |
| 应收股利 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,005.99 | 3,735.11 | 2,887.72 | 2,377.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,539.92 | 18,727.62 | 19,620.47 | 19,545.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,485.99 | 46,910.98 | 46,415.91 | 42,591.87 | |
| 流动资产合计 | 148,821.36 | 134,168.07 | 139,950.32 | 136,462.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,726.85 | 7,478.86 | 5,478.53 | 5,178.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,169.34 | -- | 93.87 | -- | |
| 在建工程 | 1,169.34 | 194.65 | 93.87 | 28.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,789.17 | -- | 17,226.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,789.17 | 17,191.49 | 17,226.12 | 17,916.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,450.59 | 10,628.67 | 10,235.17 | 9,587.11 | |
| 开发支出 | 3,817.95 | 6,298.48 | 6,357.05 | 6,795.43 | |
| 商誉 | 3,523.81 | 3,728.56 | 4,807.06 | 4,807.06 | |
| 长期待摊费用 | 267.74 | 208.50 | 196.24 | 162.48 | |
| 递延所得税资产 | 4,156.81 | 3,603.22 | 3,534.56 | 3,600.81 | |
| 其他非流动资产 | 535.66 | 1,978.71 | 1,978.71 | 1,401.03 | |
| 非流动资产合计 | 56,937.92 | 52,811.14 | 50,407.31 | 49,977.38 | |
| 资产总计 | 205,759.28 | 186,979.22 | 190,357.63 | 186,440.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,800.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 4,100.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,603.81 | -- | 10,135.36 | -- | |
| 应付票据 | 3,461.55 | 2,174.43 | 3,702.73 | 3,545.70 | |
| 应付账款 | 8,142.27 | 6,823.44 | 6,432.64 | 4,582.49 | |
| 预收款项 | 2,789.10 | 3,042.68 | 2,328.10 | 2,658.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,055.62 | 1,419.01 | 1,531.61 | 1,829.04 | |
| 应交税费 | 2,485.29 | 1,814.82 | 1,514.55 | 1,097.10 | |
| 其他应付款(合计) | 8,588.65 | -- | 899.71 | -- | |
| 应付利息 | 2.32 | 0.18 | 0.18 | 1.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,586.33 | 922.33 | 899.53 | 1,033.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,322.48 | 17,196.90 | 20,409.33 | 18,847.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,059.88 | 1,954.32 | 2,228.49 | 1,871.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,059.88 | 1,954.32 | 2,228.49 | 1,871.32 | |
| 负债合计 | 38,382.36 | 19,151.23 | 22,637.82 | 20,718.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,676.36 | 43,692.36 | 43,692.36 | 43,692.36 | |
| 资本公积 | 84,623.84 | 75,117.62 | 75,117.62 | 75,117.62 | |
| 减：库存股 | 7,753.92 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.82 | -5.60 | -1.54 | 0.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,290.47 | 4,069.40 | 4,066.19 | 4,066.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,531.21 | 33,084.75 | 32,581.94 | 30,819.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,356.15 | 155,958.53 | 155,456.58 | 153,696.27 | |
| 少数股东权益 | 9,020.77 | 11,869.45 | 12,263.23 | 12,025.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,376.92 | 167,827.99 | 167,719.81 | 165,721.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,759.28 | 186,979.22 | 190,357.63 | 186,440.30 | |
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