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| 中海达(300177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,906.55 | 27,071.07 | 37,678.02 | 23,140.47 | |
| 交易性金融资产 | 730.00 | 768.00 | 816.00 | 3,034.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,178.39 | -- | 29,309.11 | -- | |
| 应收票据 | 70.00 | 47.00 | 116.31 | 121.60 | |
| 应收账款 | 45,108.39 | 42,619.41 | 29,192.79 | 26,784.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,538.01 | 6,216.47 | 4,191.00 | 4,534.82 | |
| 其他应收款(合计) | 3,771.14 | -- | 3,332.03 | -- | |
| 应收利息 | -- | 23.42 | 9.60 | 0.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,771.14 | 4,957.92 | 3,322.43 | 4,018.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,287.25 | 21,922.98 | 20,174.11 | 20,062.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,225.12 | 45,269.34 | 54,916.30 | 64,650.83 | |
| 流动资产合计 | 156,636.45 | 148,895.62 | 150,416.58 | 146,347.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,340.30 | 17,894.71 | 12,584.90 | 10,572.52 | |
| 投资性房地产 | 1,716.58 | 185.94 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,894.25 | -- | 1,670.54 | -- | |
| 在建工程 | 2,894.25 | 3,043.99 | 1,670.54 | 1,321.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,859.16 | -- | 17,270.24 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,859.16 | 18,621.82 | 17,270.24 | 17,625.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,270.30 | 13,933.28 | 14,365.95 | 14,932.20 | |
| 开发支出 | 4,625.71 | 5,555.55 | 4,913.06 | 4,436.85 | |
| 商誉 | 19,936.04 | 18,229.70 | 3,523.81 | 3,523.81 | |
| 长期待摊费用 | 641.03 | 227.66 | 255.49 | 272.41 | |
| 递延所得税资产 | 5,162.92 | 5,144.52 | 4,710.59 | 4,494.35 | |
| 其他非流动资产 | 847.78 | 1,039.13 | 1,312.65 | 724.34 | |
| 非流动资产合计 | 92,794.07 | 85,376.29 | 62,107.24 | 59,403.48 | |
| 资产总计 | 249,430.52 | 234,271.92 | 212,523.82 | 205,750.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,100.00 | 13,807.44 | 12,335.57 | 6,700.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,989.61 | -- | 13,501.75 | -- | |
| 应付票据 | 3,222.30 | 3,970.53 | 3,673.83 | 3,760.13 | |
| 应付账款 | 11,767.32 | 8,787.70 | 9,827.92 | 10,146.56 | |
| 预收款项 | 1,884.88 | 5,129.49 | 1,578.34 | 2,256.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,080.32 | 2,419.59 | 1,870.47 | 2,927.37 | |
| 应交税费 | 5,272.39 | 2,154.88 | 1,334.60 | 1,608.35 | |
| 其他应付款(合计) | 6,926.16 | -- | 8,500.45 | -- | |
| 应付利息 | 17.51 | -- | -- | 1.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,908.65 | 12,703.35 | 8,500.45 | 8,391.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,253.36 | 48,972.99 | 39,121.19 | 35,791.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,477.66 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,477.66 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,232.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 294.99 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,246.35 | 2,797.88 | 2,540.28 | 2,109.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,851.88 | 2,797.88 | 2,540.28 | 2,109.27 | |
| 负债合计 | 58,105.24 | 51,770.87 | 41,661.46 | 37,900.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,689.86 | 44,676.36 | 44,676.36 | 44,676.36 | |
| 资本公积 | 87,556.91 | 86,232.82 | 85,795.55 | 85,061.12 | |
| 减：库存股 | 5,635.78 | 7,753.92 | 7,753.92 | 7,753.92 | |
| 其他综合收益 | 9.01 | 90.33 | 13.57 | -1.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,882.12 | 4,290.47 | 4,290.47 | 4,290.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,985.39 | 35,891.56 | 34,302.84 | 33,020.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,487.51 | 163,427.62 | 161,324.86 | 159,292.19 | |
| 少数股东权益 | 21,837.77 | 19,073.42 | 9,537.50 | 8,557.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,325.28 | 182,501.04 | 170,862.36 | 167,850.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,430.52 | 234,271.92 | 212,523.82 | 205,750.97 | |
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