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| 中海达(300177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,358.99 | 29,354.78 | 37,262.02 | 23,823.24 | |
| 交易性金融资产 | 308.00 | 322.00 | 404.00 | 478.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,936.74 | 59,341.99 | 60,325.22 | 52,910.30 | |
| 应收票据 | 353.70 | 190.00 | 162.29 | 178.91 | |
| 应收账款 | 63,583.04 | 59,151.99 | 60,162.94 | 52,731.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,808.52 | 5,232.44 | 4,504.31 | 4,355.90 | |
| 其他应收款(合计) | 3,983.64 | 5,389.32 | 4,855.75 | 3,777.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 80.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,983.64 | 5,389.32 | 4,775.75 | 3,777.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,321.40 | 24,711.25 | 23,123.02 | 23,523.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,649.50 | 41,416.00 | 29,308.15 | 44,712.76 | |
| 流动资产合计 | 170,366.80 | 165,767.79 | 159,782.48 | 153,580.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,687.50 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,629.21 | 19,898.98 | 20,417.26 | 20,602.25 | |
| 投资性房地产 | 1,772.72 | 1,649.27 | 1,671.71 | 1,695.12 | |
| 在建工程(合计) | 6,678.35 | 5,573.76 | 4,862.63 | 3,861.96 | |
| 在建工程 | 6,678.35 | 5,573.76 | 4,862.63 | 3,861.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,495.16 | 17,957.70 | 17,301.59 | 17,483.88 | |
| 固定资产净额 | 19,495.16 | 17,957.70 | 17,301.59 | 17,483.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,847.42 | 15,854.51 | 16,319.14 | 16,858.93 | |
| 开发支出 | 2,414.39 | 6,321.86 | 5,723.59 | 5,166.05 | |
| 商誉 | 18,461.26 | 20,200.20 | 20,200.20 | 20,200.20 | |
| 长期待摊费用 | 551.77 | 591.42 | 614.68 | 600.95 | |
| 递延所得税资产 | 6,905.94 | 6,287.25 | 5,644.11 | 5,012.64 | |
| 其他非流动资产 | 1,089.68 | 1,200.47 | 1,214.18 | 1,290.68 | |
| 非流动资产合计 | 108,533.39 | 97,055.43 | 95,489.10 | 94,272.66 | |
| 资产总计 | 278,900.19 | 262,823.22 | 255,271.58 | 247,853.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,225.62 | 17,624.54 | 13,189.54 | 10,507.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,397.18 | 16,579.15 | 18,262.28 | 14,992.44 | |
| 应付票据 | 3,417.97 | -- | 5,616.29 | 4,194.22 | |
| 应付账款 | 15,979.20 | -- | 12,645.98 | 10,798.22 | |
| 预收款项 | 1,983.65 | 2,555.36 | 1,969.14 | 2,413.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,165.72 | 2,302.10 | 2,385.63 | 4,676.54 | |
| 应交税费 | 6,205.87 | 3,679.19 | 3,452.57 | 3,342.78 | |
| 其他应付款(合计) | 4,833.04 | 7,618.94 | 7,456.80 | 6,544.36 | |
| 应付利息 | 28.35 | -- | 15.63 | 9.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,804.68 | 7,618.94 | 7,441.18 | 6,535.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,811.08 | 50,359.29 | 46,715.95 | 42,477.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,318.44 | 2,318.44 | 2,318.44 | 3,477.66 | |
| 长期应付款 | 2,318.44 | 2,318.44 | 2,318.44 | 3,477.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,650.51 | 942.27 | 1,224.86 | 1,232.87 | |
| 递延所得税负债 | 236.21 | 273.34 | 280.55 | 294.99 | |
| 长期递延收益 | 2,386.50 | 3,596.35 | 3,387.27 | 3,628.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,991.66 | 8,530.39 | 8,611.12 | 10,034.07 | |
| 负债合计 | 67,802.73 | 58,889.68 | 55,327.07 | 52,511.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,689.86 | 44,689.86 | 44,689.86 | 44,689.86 | |
| 资本公积 | 89,418.49 | 89,185.46 | 88,377.38 | 87,793.49 | |
| 减：库存股 | 3,390.76 | 5,635.78 | 5,635.78 | 5,635.78 | |
| 其他综合收益 | 68.47 | -80.99 | -85.50 | 11.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,423.39 | 4,882.12 | 4,882.12 | 4,882.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,790.65 | 44,712.47 | 42,590.89 | 40,117.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,000.11 | 177,753.14 | 174,818.97 | 171,858.46 | |
| 少数股东权益 | 29,097.35 | 26,180.41 | 25,125.54 | 23,483.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,097.46 | 203,933.55 | 199,944.50 | 195,342.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,900.19 | 262,823.22 | 255,271.58 | 247,853.42 | |
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